CAMX Cambiar Aggressive Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.11 | Дневной диапазон | 35.77 – 36.22 |
| Диапазон за 52 недели | 29.89 – 36.30 | Объём торгов | 522 |
| Средний объём | 362 | AUM | $68.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.58% |
| NAV | 35.79 | Премия/дисконт | +0.75% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2023 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Cambiar | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 0075W0163 | ISIN | US0075W01639 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Cambiar Aggressive Value ETF is a concentrated, non-diversified portfolio that is made up of some of Cambiar’s highest conviction names. The strategy seeks long-term capital appreciation and is designed to have high active share and be an alpha-generating component in an asset allocation model. Utilizing Cambiar’s Quality | Price | Discipline (QPD) approach, coupled with the flexibility to invest up and down the market cap spectrum domestically and internationally, allows for a deep pool of quality investment possibilities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.12% | +5.22% | +6.96% | +14.60% | +13.30% | +13.49% | — | — | +12.02% |
| Совокупная доходность | +5.12% | +5.22% | +6.96% | +14.60% | +15.37% | +14.89% | — | — | +13.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.18% | 45.76K | $3.6M |
| 2 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 4.60% | 8.00K | $3.2M |
| 3 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 4.48% | 46.56K | $3.1M |
| 4 | CME GROUP INC | CME | 4.09% | 10.35K | $2.8M |
| 5 | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 3.91% | 200.80K | $2.7M |
| 6 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.85% | 28.75K | $2.7M |
| 7 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 3.60% | 62.08K | $2.5M |
| 8 | NUTANIX INC - A | NTNX | 3.55% | 36.51K | $2.5M |
| 9 | SHIMANO INC-UNSPON ADR | SMNNY | 3.46% | 188.00K | $2.4M |
| 10 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 3.41% | 14.62K | $2.4M |
| 11 | ZILLOW GROUP INC - A | ZG | 3.17% | 60.00K | $2.2M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.16% | 8.50K | $2.2M |
| 13 | AMRIZE LTD | AMRZ | 3.15% | 48.00K | $2.2M |
| 14 | OMNICOM GROUP | OMC | 3.14% | 25.00K | $2.2M |
| 15 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 3.09% | 13.33K | $2.1M |
| 16 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.07% | 6.20K | $2.1M |
| 17 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 3.05% | 6.90K | $2.1M |
| 18 | APTIV PLC | APTV | 2.77% | 40.00K | $1.9M |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 2.60% | 11.00K | $1.8M |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.48% | 18.00K | $1.7M |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.47% | 5.12K | $1.7M |
| 22 | CENTENE CORP | CNC | 2.42% | 25.86K | $1.7M |
| 23 | MASCO CORP | MAS | 2.36% | 22.48K | $1.6M |
| 24 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 2.31% | 4.78K | $1.6M |
| 25 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 2.28% | 43.00K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5707 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.4793 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +46.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4793 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0914 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3884 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1464 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.07% / 14.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.913 / 0.858 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.79% / -15.73% | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.759 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.658 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 522 | Средний объём | 362 |
| AUM | $68.7M | Премия/дисконт | +0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $68.7M → $68.7M |
| 1 неделя | -$57.5K | -0.08% | $68.7M → $68.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CAMX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.