CAIE Calamos Autocallable Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.06 | Günlük Aralık | 26.97 – 27.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.43 – 27.88 | Hacim | 610.02K |
| Ort. Hacim | 485.22K | AUM | $1.30B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 14.20% |
| NAV | 26.93 | Prim/İskonto | +0.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2025 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 12811T571 | ISIN | US12811T5719 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Calamos Autocallable Income ETF aims to provide investors with substantial monthly payouts while mitigating potential market downturns, achieved through its strategic investment in a diversified collection of autocallable instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.58% | -2.06% | +1.73% | +1.20% | +2.11% | — | — | — | +8.24% |
| Toplam getiri | +2.81% | +1.42% | +9.33% | +10.09% | +17.91% | — | — | — | +26.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOCL: MerQube US Large-Cap Vol… | — | 50.07% | 1.36M | $1.27B |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | — | 42.89% | 10.74M | $1.09B |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 6.97% | 179.64M | $177.1M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.11% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.04% | 0 | -$1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 14.20% | Ödenen (son 12 ay) | $3.8420 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3130 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3130 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3190 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3170 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3250 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3250 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3260 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.40% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.32 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.71% / — | Sortino 1Y | 1.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.881 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.937 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 610.02K | Ortalama hacim | 485.22K |
| AUM | $1.30B | Prim/İskonto | +0.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Hafta | $3.8M | +0.29% | $1.30B → $1.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CAIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.