CAIE Calamos Autocallable Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.06 | Intervalo Diário | 26.97 – 27.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.43 – 27.88 | Volume | 610.02K |
| Volume Médio | 485.22K | AUM | $1.30B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | 14.20% |
| NAV | 26.93 | Prêmio/Desconto | +0.48% indicativo |
| Início | Jun 25, 2025 | Posições | 4 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 12811T571 | ISIN | US12811T5719 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Calamos Autocallable Income ETF aims to provide investors with substantial monthly payouts while mitigating potential market downturns, achieved through its strategic investment in a diversified collection of autocallable instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.77% | -2.17% | +1.20% | +1.20% | +1.27% | — | — | — | +8.24% |
| Retorno total | +2.97% | +1.31% | +8.76% | +10.09% | +16.94% | — | — | — | +26.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOCL: MerQube US Large-Cap Vol… | — | 50.07% | 1.36M | $1.27B |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | — | 42.89% | 10.74M | $1.09B |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 6.97% | 179.64M | $177.1M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.11% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.04% | 0 | -$1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 14.20% | Pago (últimos 12 meses) | $3.8420 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3130 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3130 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3190 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3170 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3250 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3250 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3260 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.38% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.71% / — | Sortino 1A | 1.78 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.881 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.937 |
| Desvio negativo 1A | 7.91% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 610.02K | Volume médio | 485.22K |
| AUM | $1.30B | Prêmio/Desconto | +0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Semana | -$9.2M | -0.71% | $1.30B → $1.30B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.