CAIE Calamos Autocallable Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.06 | 당일 가격 범위 | 26.97 – 27.09 |
| 52주 범위 | 24.43 – 27.88 | 거래량 | 610.02K |
| 평균 거래량 | 485.22K | AUM | $1.30B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.74% | 수익률 (TTM) | 14.20% |
| NAV | 26.93 | 프리미엄/디스카운트 | +0.48% 잠정 |
| 설정일 | Jun 25, 2025 | 보유 종목 | 4 |
| 운용사 | Calamos | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 12811T571 | ISIN | US12811T5719 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Calamos Autocallable Income ETF aims to provide investors with substantial monthly payouts while mitigating potential market downturns, achieved through its strategic investment in a diversified collection of autocallable instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.77% | -2.17% | +1.20% | +1.20% | +1.27% | — | — | — | +8.24% |
| 총수익률 | +2.97% | +1.31% | +8.76% | +10.09% | +16.94% | — | — | — | +26.86% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.74% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $74.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 5 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOCL: MerQube US Large-Cap Vol… | — | 50.07% | 1.36M | $1.27B |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | — | 42.89% | 10.74M | $1.09B |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 6.97% | 179.64M | $177.1M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.11% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.04% | 0 | -$1.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 14.20% | 지급액 (최근 12개월) | $3.8420 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.3130 (Aug 10, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3130 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3190 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3170 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3250 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3250 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3260 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3060 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.38% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.24 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.71% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.78 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.881 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.937 |
| 하방 편차 1년 | 7.91% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 610.02K | 평균 거래량 | 485.22K |
| AUM | $1.30B | 프리미엄/디스카운트 | +0.48% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.30B → $1.30B |
| 1주 | -$9.2M | -0.71% | $1.30B → $1.30B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — CAIE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.