CAIE Calamos Autocallable Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.06 | Day Range | 26.97 – 27.09 |
| 52-Week Range | 24.43 – 27.88 | Volume | 610.02K |
| Avg Volume | 485.22K | AUM | $1.30B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 14.20% |
| NAV | 26.93 | Premio/Sconto | +0.48% indicativo |
| Inception | Jun 25, 2025 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 12811T571 | ISIN | US12811T5719 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Calamos Autocallable Income ETF aims to provide investors with substantial monthly payouts while mitigating potential market downturns, achieved through its strategic investment in a diversified collection of autocallable instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.58% | -2.06% | +1.73% | +1.20% | +2.11% | — | — | — | +8.24% |
| Rendimento totale | +2.81% | +1.42% | +9.33% | +10.09% | +17.91% | — | — | — | +26.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOCL: MerQube US Large-Cap Vol… | — | 50.12% | 1.36M | $1.27B |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | — | 42.85% | 10.74M | $1.09B |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 6.96% | 179.64M | $177.1M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.11% | 2.74M | $2.7M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.03% | 0 | -$888.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 14.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.8420 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3130 (Aug 10, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3130 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3190 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3170 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3200 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3250 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3250 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3260 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.3060 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.40% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.32 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.71% / — | Sortino 1A | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.881 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.937 |
| Downside deviation 1Y | 7.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 610.02K | Average volume | 485.22K |
| AUM | $1.30B | Premio/Sconto | +0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Week | $3.8M | +0.29% | $1.30B → $1.30B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CAIE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.