CAFX Congress Intermediate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.59 | Günlük Aralık | 24.55 – 24.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.40 – 25.38 | Hacim | 12.53K |
| Ort. Hacim | 32.64K | AUM | $321.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 4.04% |
| NAV | 24.53 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 08, 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Congress | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74316P587 | ISIN | US74316P5879 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Congress Intermediate Bond ETF seeks to maximize total return by investing primarily in investment-grade, high quality fixed income securities, while preserving principal and maintaining liquidity over the long-term.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.37% | -0.65% | -2.34% | -1.72% | -2.11% | — | — | — | -1.02% |
| Toplam getiri | +0.78% | +0.37% | -0.36% | +0.57% | +1.82% | — | — | — | +2.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CMM0 | 4.52% | 14.50M | $14.5M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 4.29% | 14.04M | $13.7M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 4.19% | 13.80M | $13.4M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CHQ7 | 3.99% | 12.80M | $12.8M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | 91282CQE4 | 3.68% | 12.00M | $11.8M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | 91282CLM1 | 3.62% | 12.05M | $11.6M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CKC4 | 3.57% | 11.52M | $11.4M |
| 8 | Fannie Mae REMICS 5.5% 12/25/2050 | 3136BR6L6 | 3.20% | 10.21M | $10.2M |
| 9 | Morgan Stanley 4.994% 04/12/2029 | 61747YFY6 | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | Eaton Corp 4.2% 03/06/2031 | 278058DX7 | 3.03% | 10.00M | $9.7M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 2.94% | 9.48M | $9.4M |
| 12 | British Telecommunications Ltd 9.625% 12/15/2030 | 111021AE1 | 2.82% | 7.75M | $9.0M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4% 06/30/2032 | 91282CNJ6 | 2.74% | 9.00M | $8.8M |
| 14 | Lowe's Cos Inc 3.75% 04/01/2032 | 548661EH6 | 2.46% | 8.45M | $7.9M |
| 15 | Bank of America Corp 3.419% 12/20/2028 | 06051GHD4 | 2.43% | 7.92M | $7.8M |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.484% 10/24/2029 | 38141GA46 | 2.41% | 7.49M | $7.7M |
| 17 | Wells Fargo & Co 3.584% 05/22/2028 | 95000U2A0 | 2.33% | 7.50M | $7.4M |
| 18 | JPMorgan Chase & Co 5.571% 04/22/2028 | 46647PEE2 | 2.24% | 7.12M | $7.2M |
| 19 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5%… | 58769JBG1 | 2.18% | 7.00M | $7.0M |
| 20 | AT&T Inc 2.75% 06/01/2031 | 00206RJY9 | 2.16% | 7.69M | $6.9M |
| 21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05%… | 65339KDJ6 | 2.15% | 6.85M | $6.9M |
| 22 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.25% 09/08/2033 | 055451BE7 | 2.10% | 6.71M | $6.7M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 2.09% | 6.68M | $6.7M |
| 24 | Deutsche Telekom International Finance BV… | 25156PAC7 | 2.08% | 6.00M | $6.7M |
| 25 | Comcast Corp 5.168% 01/15/2037 | 20030NES6 | 2.04% | 7.03M | $6.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9944 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0916 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0916 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0803 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0861 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0867 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0745 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0731 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1113 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0609 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0904 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0804 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.79% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.663 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.78% / — | Sortino 1Y | -0.963 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.013 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.246 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.53K | Ortalama hacim | 32.64K |
| AUM | $321.2M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $321.2M → $321.2M |
| 1 Hafta | -$654.4K | -0.20% | $321.2M → $321.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CAFX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.