CAFX Congress Intermediate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.00 | Дневной диапазон | 23.96 – 24.00 |
| Диапазон за 52 недели | 23.87 – 25.26 | Объём торгов | 20.51K |
| Средний объём | 24.39K | AUM | $310.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.18% |
| NAV | 24.01 | Премия/дисконт | -0.19% индикативный |
| Дата запуска | Sep 09, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Congress | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74316P587 | ISIN | US74316P5879 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To achieve the highest possible overall return, the Congress Intermediate Bond ETF chiefly directs its investments into superior, highly-rated debt instruments. This strategy also prioritizes safeguarding the initial capital and ensuring funds remain readily available.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.52% | -2.44% | -3.58% | -4.20% | -4.23% | — | — | — | -2.17% |
| Совокупная доходность | -1.52% | -2.04% | -2.24% | -1.96% | -0.95% | — | — | — | +1.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CMM0 | 4.49% | 14.50M | $13.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 4.30% | 14.04M | $13.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 4.17% | 13.80M | $12.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CHQ7 | 4.08% | 12.80M | $12.7M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | 91282CQE4 | 3.75% | 12.00M | $11.6M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | 91282CLM1 | 3.64% | 12.05M | $11.3M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CKC4 | 3.60% | 11.52M | $11.2M |
| 8 | Morgan Stanley 4.994% 04/12/2029 | 61747YFY6 | 3.21% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | Eaton Corp 4.2% 03/06/2031 | 278058DX7 | 3.06% | 10.00M | $9.5M |
| 10 | British Telecommunications Ltd 9.625% 12/15/2030 | 111021AE1 | 2.84% | 7.75M | $8.8M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4% 06/30/2032 | 91282CNJ6 | 2.75% | 9.00M | $8.5M |
| 12 | Fannie Mae REMICS 5.5% 12/25/2050 | 3136BR6L6 | 2.73% | 8.48M | $8.5M |
| 13 | Bank of America Corp 3.419% 12/20/2028 | 06051GHD4 | 2.50% | 7.92M | $7.8M |
| 14 | Lowe's Cos Inc 3.75% 04/01/2032 | 548661EH6 | 2.48% | 8.45M | $7.7M |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.484% 10/24/2029 | 38141GA46 | 2.46% | 7.49M | $7.6M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 2.46% | 7.93M | $7.6M |
| 17 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 2.41% | 7.47M | $7.5M |
| 18 | Wells Fargo & Co 3.584% 05/22/2028 | 95000U2A0 | 2.40% | 7.50M | $7.4M |
| 19 | JPMorgan Chase & Co 5.571% 04/22/2028 | 46647PEE2 | 2.30% | 7.12M | $7.1M |
| 20 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5%… | 58769JBG1 | 2.21% | 7.00M | $6.9M |
| 21 | AT&T Inc 2.75% 06/01/2031 | 00206RJY9 | 2.19% | 7.69M | $6.8M |
| 22 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05%… | 65339KDJ6 | 2.18% | 6.85M | $6.8M |
| 23 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.25% 09/08/2033 | 055451BE7 | 2.11% | 6.71M | $6.5M |
| 24 | Deutsche Telekom International Finance BV… | 25156PAC7 | 2.10% | 6.00M | $6.5M |
| 25 | Comcast Corp 5.168% 01/15/2037 | 20030NET4 | 2.01% | 7.03M | $6.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0007 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0866 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0866 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0781 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0916 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0803 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0861 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0867 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0745 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0731 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1113 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0609 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0904 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.72% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.91 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.40% / — | Сортино 1Л | -2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.016 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.302 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.51K | Средний объём | 24.39K |
| AUM | $310.7M | Премия/дисконт | -0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $521.5K | +0.17% | $310.2M → $310.7M |
| 1 месяц | -$7.2M | -2.23% | $321.2M → $310.7M |
| 1 неделя | -$60.0K | -0.02% | $310.0M → $310.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CAFX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.