CAFX Congress Intermediate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.00 | Intervalo Diário | 23.96 – 24.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.87 – 25.26 | Volume | 20.51K |
| Volume Médio | 24.39K | AUM | $310.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 4.18% |
| NAV | 24.01 | Prêmio/Desconto | -0.19% indicativo |
| Início | Sep 09, 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | Congress | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74316P587 | ISIN | US74316P5879 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
To achieve the highest possible overall return, the Congress Intermediate Bond ETF chiefly directs its investments into superior, highly-rated debt instruments. This strategy also prioritizes safeguarding the initial capital and ensuring funds remain readily available.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.52% | -2.44% | -3.58% | -4.20% | -4.23% | — | — | — | -2.17% |
| Retorno total | -1.52% | -2.04% | -2.24% | -1.96% | -0.95% | — | — | — | +1.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CMM0 | 4.49% | 14.50M | $13.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 4.30% | 14.04M | $13.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 4.17% | 13.80M | $12.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CHQ7 | 4.08% | 12.80M | $12.7M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | 91282CQE4 | 3.75% | 12.00M | $11.6M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | 91282CLM1 | 3.64% | 12.05M | $11.3M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CKC4 | 3.60% | 11.52M | $11.2M |
| 8 | Morgan Stanley 4.994% 04/12/2029 | 61747YFY6 | 3.21% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | Eaton Corp 4.2% 03/06/2031 | 278058DX7 | 3.06% | 10.00M | $9.5M |
| 10 | British Telecommunications Ltd 9.625% 12/15/2030 | 111021AE1 | 2.84% | 7.75M | $8.8M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4% 06/30/2032 | 91282CNJ6 | 2.75% | 9.00M | $8.5M |
| 12 | Fannie Mae REMICS 5.5% 12/25/2050 | 3136BR6L6 | 2.73% | 8.48M | $8.5M |
| 13 | Bank of America Corp 3.419% 12/20/2028 | 06051GHD4 | 2.50% | 7.92M | $7.8M |
| 14 | Lowe's Cos Inc 3.75% 04/01/2032 | 548661EH6 | 2.48% | 8.45M | $7.7M |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.484% 10/24/2029 | 38141GA46 | 2.46% | 7.49M | $7.6M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 2.46% | 7.93M | $7.6M |
| 17 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 2.41% | 7.47M | $7.5M |
| 18 | Wells Fargo & Co 3.584% 05/22/2028 | 95000U2A0 | 2.40% | 7.50M | $7.4M |
| 19 | JPMorgan Chase & Co 5.571% 04/22/2028 | 46647PEE2 | 2.30% | 7.12M | $7.1M |
| 20 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5%… | 58769JBG1 | 2.21% | 7.00M | $6.9M |
| 21 | AT&T Inc 2.75% 06/01/2031 | 00206RJY9 | 2.19% | 7.69M | $6.8M |
| 22 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05%… | 65339KDJ6 | 2.18% | 6.85M | $6.8M |
| 23 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.25% 09/08/2033 | 055451BE7 | 2.11% | 6.71M | $6.5M |
| 24 | Deutsche Telekom International Finance BV… | 25156PAC7 | 2.10% | 6.00M | $6.5M |
| 25 | Comcast Corp 5.168% 01/15/2037 | 20030NET4 | 2.01% | 7.03M | $6.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.18% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0007 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0866 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0866 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0781 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0916 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0803 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0861 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0867 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0745 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0731 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1113 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0609 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0904 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.72% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.91 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.40% / — | Sortino 1A | -2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.302 |
| Desvio negativo 1A | 2.03% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.51K | Volume médio | 24.39K |
| AUM | $310.7M | Prêmio/Desconto | -0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $521.5K | +0.17% | $310.2M → $310.7M |
| 1 Mês | -$7.2M | -2.23% | $321.2M → $310.7M |
| 1 Semana | -$60.0K | -0.02% | $310.0M → $310.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.