CACG ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
Fiyat tarihi: Jun 14, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.32 | Günlük Aralık | 53.27 – 53.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.13 – 53.51 | Hacim | 15.16K |
| Ort. Hacim | 4.29K | AUM | $119.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 53.40 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 02, 2017 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 524682101 | ISIN | US5246821012 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to invest in a diversified portfolio of large, medium and small capitalization stocks that have the potential for above-average long-term earnings and/or cash flow growth and meet its financial and environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The fund's subadviser uses a bottom-up investment process that seeks to find inefficiently priced companies with strong fundamentals, incentive-driven management teams, dominant positions in niche markets and/or goods and services that are in high customer demand.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.18% | +4.42% | +14.20% | +13.31% | +26.82% | +3.20% | +11.57% | — | +11.34% |
| Toplam getiri | +2.22% | +4.46% | +14.64% | +13.35% | +27.30% | +6.82% | +14.17% | — | +13.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 14, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 01, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.12% | 97.78K | $12.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP | 4338.HK | 7.96% | 22.56K | $10.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.28% | 49.61K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.70% | 11.84K | $5.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.68% | 11.63K | $5.9M |
| 6 | APPLE INC | AAPL.MX | 4.64% | 27.14K | $5.8M |
| 7 | NETFLIX INC | NFLX | 4.47% | 8.56K | $5.6M |
| 8 | JPMORGAN 100% US TREASU-L | JTSXX | 4.13% | 5.17M | $5.2M |
| 9 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.02% | 18.55K | $5.0M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | 0KF5.L | 2.99% | 11.71K | $3.7M |
| 11 | EATON CORP PLC | ETN | 2.57% | 9.80K | $3.2M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.56% | 3.63K | $3.2M |
| 13 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.36% | 41.77K | $3.0M |
| 14 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0R0H.L | 2.15% | 4.70K | $2.7M |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.13% | 2.53K | $2.7M |
| 16 | WW GRAINGER INC | GWW | 2.04% | 2.77K | $2.6M |
| 17 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.97% | 5.83K | $2.5M |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 1.78% | 9.75K | $2.2M |
| 19 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.76% | 12.60K | $2.2M |
| 20 | ADOBE INC | 0R2Y.L | 1.65% | 4.51K | $2.1M |
| 21 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.59% | 4.55K | $2.0M |
| 22 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1.58% | 32.14K | $2.0M |
| 23 | MARSH & MCLENNAN COS | MMC | 1.57% | 9.38K | $2.0M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 1.55% | 11.20K | $1.9M |
| 25 | EQUINIX INC | EQIX | 1.46% | 2.39K | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 10, 2024 | Son ödeme | $0.0243 (Jun 13, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0243 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1583 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $2.4130 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $1.4780 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2090 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2580 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.16K | Ortalama hacim | 4.29K |
| AUM | $119.9M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CACG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.