CACG ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
Cotação em Jun 14, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.32 | Intervalo Diário | 53.27 – 53.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.13 – 53.51 | Volume | 15.16K |
| Volume Médio | 4.29K | AUM | $119.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.54% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.40 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | May 02, 2017 | Posições | 1 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 524682101 | ISIN | US5246821012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to invest in a diversified portfolio of large, medium and small capitalization stocks that have the potential for above-average long-term earnings and/or cash flow growth and meet its financial and environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The fund's subadviser uses a bottom-up investment process that seeks to find inefficiently priced companies with strong fundamentals, incentive-driven management teams, dominant positions in niche markets and/or goods and services that are in high customer demand.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.18% | +4.42% | +14.20% | +13.31% | +26.82% | +3.20% | +11.57% | — | +11.34% |
| Retorno total | +2.22% | +4.46% | +14.64% | +13.35% | +27.30% | +6.82% | +14.17% | — | +13.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 14, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 01, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.12% | 97.78K | $12.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP | 4338.HK | 7.96% | 22.56K | $10.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.28% | 49.61K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.70% | 11.84K | $5.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.68% | 11.63K | $5.9M |
| 6 | APPLE INC | AAPL.MX | 4.64% | 27.14K | $5.8M |
| 7 | NETFLIX INC | NFLX | 4.47% | 8.56K | $5.6M |
| 8 | JPMORGAN 100% US TREASU-L | JTSXX | 4.13% | 5.17M | $5.2M |
| 9 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.02% | 18.55K | $5.0M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | 0KF5.L | 2.99% | 11.71K | $3.7M |
| 11 | EATON CORP PLC | ETN | 2.57% | 9.80K | $3.2M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.56% | 3.63K | $3.2M |
| 13 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.36% | 41.77K | $3.0M |
| 14 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0R0H.L | 2.15% | 4.70K | $2.7M |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.13% | 2.53K | $2.7M |
| 16 | WW GRAINGER INC | GWW | 2.04% | 2.77K | $2.6M |
| 17 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.97% | 5.83K | $2.5M |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 1.78% | 9.75K | $2.2M |
| 19 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.76% | 12.60K | $2.2M |
| 20 | ADOBE INC | 0R2Y.L | 1.65% | 4.51K | $2.1M |
| 21 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.59% | 4.55K | $2.0M |
| 22 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1.58% | 32.14K | $2.0M |
| 23 | MARSH & MCLENNAN COS | MMC | 1.57% | 9.38K | $2.0M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 1.55% | 11.20K | $1.9M |
| 25 | EQUINIX INC | EQIX | 1.46% | 2.39K | $1.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 10, 2024 | Último pagamento | $0.0243 (Jun 13, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0243 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1583 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $2.4130 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $1.4780 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2090 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2580 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 15.16K | Volume médio | 4.29K |
| AUM | $119.9M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CACG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.