CACG ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
Kuotasi per Jun 14, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.32 | Rentang Harian | 53.27 – 53.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.13 – 53.51 | Volume | 15.16K |
| Volume Rata-Rata | 4.29K | AUM | $119.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.40 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | May 02, 2017 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 524682101 | ISIN | US5246821012 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to invest in a diversified portfolio of large, medium and small capitalization stocks that have the potential for above-average long-term earnings and/or cash flow growth and meet its financial and environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The fund's subadviser uses a bottom-up investment process that seeks to find inefficiently priced companies with strong fundamentals, incentive-driven management teams, dominant positions in niche markets and/or goods and services that are in high customer demand.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.18% | +4.42% | +14.20% | +13.31% | +26.82% | +3.20% | +11.57% | — | +11.34% |
| Total return | +2.22% | +4.46% | +14.64% | +13.35% | +27.30% | +6.82% | +14.17% | — | +13.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 14, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 01, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.12% | 97.78K | $12.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP | 4338.HK | 7.96% | 22.56K | $10.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.28% | 49.61K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.70% | 11.84K | $5.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.68% | 11.63K | $5.9M |
| 6 | APPLE INC | AAPL.MX | 4.64% | 27.14K | $5.8M |
| 7 | NETFLIX INC | NFLX | 4.47% | 8.56K | $5.6M |
| 8 | JPMORGAN 100% US TREASU-L | JTSXX | 4.13% | 5.17M | $5.2M |
| 9 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.02% | 18.55K | $5.0M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | 0KF5.L | 2.99% | 11.71K | $3.7M |
| 11 | EATON CORP PLC | ETN | 2.57% | 9.80K | $3.2M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.56% | 3.63K | $3.2M |
| 13 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.36% | 41.77K | $3.0M |
| 14 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0R0H.L | 2.15% | 4.70K | $2.7M |
| 15 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.13% | 2.53K | $2.7M |
| 16 | WW GRAINGER INC | GWW | 2.04% | 2.77K | $2.6M |
| 17 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.97% | 5.83K | $2.5M |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 1.78% | 9.75K | $2.2M |
| 19 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.76% | 12.60K | $2.2M |
| 20 | ADOBE INC | 0R2Y.L | 1.65% | 4.51K | $2.1M |
| 21 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.59% | 4.55K | $2.0M |
| 22 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1.58% | 32.14K | $2.0M |
| 23 | MARSH & MCLENNAN COS | MMC | 1.57% | 9.38K | $2.0M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 1.55% | 11.20K | $1.9M |
| 25 | EQUINIX INC | EQIX | 1.46% | 2.39K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 10, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0243 (Jun 13, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0243 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1583 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $2.4130 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $1.4780 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2090 |
| Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2580 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.16K | Volume rata-rata | 4.29K |
| AUM | $119.9M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CACG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.