BYTE Roundhill IO Digital Infrastructure ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.47 | Дневной диапазон | 9.46 – 9.53 |
| Диапазон за 52 недели | 8.64 – 10.90 | Объём торгов | 1.91K |
| Средний объём | 572 | AUM | $1.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.46% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.50 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Oct 28, 2021 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F359 | ISIN | AU0000065054 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index tracks the performance of digital infrastructure companies. Digital infrastructure is comprised of the high-tech physical assets that support the efficient storage and transmission of data, powering the internet. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in digital infrastructure companies. The fund generally will invest in all of the component securities of the index in approximately the same proportions as in the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -9.14% | — | — | -11.55% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -8.85% | — | — | -11.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.46% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $46.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 20, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGECO COMMUNICATIONS INC | — | 7.21% | 300.00K | $194.1K |
| 2 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 6.74% | 300.00K | $181.3K |
| 3 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 6.34% | 300.00K | $170.7K |
| 4 | AUSSIE BROADBAND L | — | 6.13% | 300.00K | $165.0K |
| 5 | CABLE ONE INC | CABO | 5.66% | 300.00K | $152.4K |
| 6 | UNITI GROUP INC | UNIT | 5.52% | 300.00K | $148.7K |
| 7 | EQUINIX INC | EQIX | 5.10% | 300.00K | $137.3K |
| 8 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.58% | 300.00K | $123.4K |
| 9 | CHINA TOWER CORP L | — | 4.37% | 300.00K | $117.7K |
| 10 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 3.75% | 300.00K | $101.0K |
| 11 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.47% | 300.00K | $93.4K |
| 12 | SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | SBAC | 3.14% | 300.00K | $84.4K |
| 13 | COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | CCOI | 3.04% | 300.00K | $81.7K |
| 14 | TELEKOM MALAYSIA | — | 3.03% | 300.00K | $81.7K |
| 15 | WIDEOPENWEST INC | WOW | 2.68% | 300.00K | $72.1K |
| 16 | ALTICE USA INC | ATUS | 2.63% | 300.00K | $70.9K |
| 17 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT COM | FYBR | 2.46% | 300.00K | $66.3K |
| 18 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 2.32% | 300.00K | $62.5K |
| 19 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.28% | 300.00K | $61.4K |
| 20 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILAK | 1.93% | 300.00K | $51.9K |
| 21 | GOGO INC | GOGO | 1.88% | 300.00K | $50.7K |
| 22 | CONVERGE INFO & CO | — | 1.81% | 300.00K | $48.7K |
| 23 | CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | CNSL | 1.72% | 300.00K | $46.2K |
| 24 | TELENET GRP HLDG | — | 0.97% | 300.00K | $26.1K |
| 25 | GDS HLDGS LTD | GDS | 0.81% | 300.00K | $21.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 13, 2022 | Последняя выплата | $0.0910 (Dec 15, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0910 |
| Dec 23, 2021 | — | — | $0.0368 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.91K | Средний объём | 572 |
| AUM | $1.2M | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BYTE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.