BYTE Roundhill IO Digital Infrastructure ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.47 | Plage journalière | 9.46 – 9.53 |
| Plage 52 semaines | 8.64 – 10.90 | Volume | 1.91K |
| Volume moy. | 572 | AUM | $1.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.46% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 9.50 | Prime/Décote | +0.32% indicatif |
| Création | Oct 28, 2021 | Participations | 41 |
| Émetteur | Roundhill Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 53656F359 | ISIN | AU0000065054 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The index tracks the performance of digital infrastructure companies. Digital infrastructure is comprised of the high-tech physical assets that support the efficient storage and transmission of data, powering the internet. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets will be invested in digital infrastructure companies. The fund generally will invest in all of the component securities of the index in approximately the same proportions as in the index. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -9.14% | — | — | -11.55% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | -8.85% | — | — | -11.32% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.46% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $46.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Dec 20, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 41 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGECO COMMUNICATIONS INC | — | 7.21% | 300.00K | $194.1K |
| 2 | COMCAST CORP NEW | CMCSA | 6.74% | 300.00K | $181.3K |
| 3 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 6.34% | 300.00K | $170.7K |
| 4 | AUSSIE BROADBAND L | — | 6.13% | 300.00K | $165.0K |
| 5 | CABLE ONE INC | CABO | 5.66% | 300.00K | $152.4K |
| 6 | UNITI GROUP INC | UNIT | 5.52% | 300.00K | $148.7K |
| 7 | EQUINIX INC | EQIX | 5.10% | 300.00K | $137.3K |
| 8 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.58% | 300.00K | $123.4K |
| 9 | CHINA TOWER CORP L | — | 4.37% | 300.00K | $117.7K |
| 10 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 3.75% | 300.00K | $101.0K |
| 11 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.47% | 300.00K | $93.4K |
| 12 | SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | SBAC | 3.14% | 300.00K | $84.4K |
| 13 | COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | CCOI | 3.04% | 300.00K | $81.7K |
| 14 | TELEKOM MALAYSIA | — | 3.03% | 300.00K | $81.7K |
| 15 | WIDEOPENWEST INC | WOW | 2.68% | 300.00K | $72.1K |
| 16 | ALTICE USA INC | ATUS | 2.63% | 300.00K | $70.9K |
| 17 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT COM | FYBR | 2.46% | 300.00K | $66.3K |
| 18 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 2.32% | 300.00K | $62.5K |
| 19 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.28% | 300.00K | $61.4K |
| 20 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILAK | 1.93% | 300.00K | $51.9K |
| 21 | GOGO INC | GOGO | 1.88% | 300.00K | $50.7K |
| 22 | CONVERGE INFO & CO | — | 1.81% | 300.00K | $48.7K |
| 23 | CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | CNSL | 1.72% | 300.00K | $46.2K |
| 24 | TELENET GRP HLDG | — | 0.97% | 300.00K | $26.1K |
| 25 | GDS HLDGS LTD | GDS | 0.81% | 300.00K | $21.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 13, 2022 | Dernier versement | $0.0910 (Dec 15, 2022) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0910 |
| Dec 23, 2021 | — | — | $0.0368 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.91K | Volume moyen | 572 |
| AUM | $1.2M | Prime/Décote | +0.32% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.