BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.42 | Günlük Aralık | 22.37 – 22.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.22 – 23.14 | Hacim | 46.93K |
| Ort. Hacim | 103.80K | AUM | $449.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 5.39% |
| NAV | 22.42 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 22, 2014 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V787 | ISIN | US46434V7872 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Yield Optimized Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark is composed of several underlying bond funds, all of which are designed to collectively generate ongoing income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.54% | -0.80% | -2.35% | -1.54% | -1.15% | +1.11% | -2.41% | -1.15% | -0.90% |
| Toplam getiri | +0.99% | +0.54% | +0.27% | +1.59% | +4.28% | +6.58% | +2.08% | +2.83% | +2.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.30% | 5.83M | $5.8M |
| 2 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.73% | 3.25M | $3.2M |
| 3 | TREASURY BILL 10/20/2026 | — | 0.43% | 19.18K | $1.9M |
| 4 | TREASURY BILL 08/25/2026 | — | 0.43% | 19.02K | $1.9M |
| 5 | TREASURY BILL 09/22/2026 | — | 0.36% | 16.05K | $1.6M |
| 6 | TREASURY BILL 10/13/2026 | — | 0.35% | 15.93K | $1.6M |
| 7 | TREASURY BILL 09/29/2026 | — | 0.28% | 12.76K | $1.3M |
| 8 | TREASURY BILL 09/01/2026 | — | 0.28% | 12.41K | $1.2M |
| 9 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 0.27% | 19.91K | $1.2M |
| 10 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 0.26% | 17.35K | $1.2M |
| 11 | TREASURY BILL 09/15/2026 | — | 0.25% | 11.28K | $1.1M |
| 12 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 0.22% | 12.27K | $988.0K |
| 13 | TREASURY BILL 10/29/2026 | — | 0.22% | 9.73K | $966.0K |
| 14 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.21% | 9.69K | $941.5K |
| 15 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 0.21% | 9.39K | $937.2K |
| 16 | TREASURY BILL 10/01/2026 | — | 0.21% | 9.37K | $932.9K |
| 17 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 0.20% | 9.34K | $888.4K |
| 18 | TREASURY BILL 10/06/2026 | — | 0.20% | 8.82K | $878.4K |
| 19 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.19% | 8.92K | $865.9K |
| 20 | TREASURY BILL 11/19/2026 | — | 0.18% | 8.28K | $820.7K |
| 21 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 0.18% | 8.33K | $820.3K |
| 22 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 0.18% | 8.12K | $810.8K |
| 23 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 0.17% | 7.82K | $776.3K |
| 24 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.17% | 9.57K | $771.5K |
| 25 | TREASURY BILL 10/15/2026 | — | 0.17% | 7.74K | $770.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.39% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2087 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.1013 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.82% / +10.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1013 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0990 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0980 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1020 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1030 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0969 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1036 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1012 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1003 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1015 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1001 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1016 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.96% / 4.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.166 / 0.648 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.72% / -3.54% | Sortino 1Y | 0.244 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.147 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.55 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 46.93K | Ortalama hacim | 103.80K |
| AUM | $449.5M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.8M | +0.40% | $447.7M → $449.5M |
| 1 Hafta | $8.2M | +1.86% | $441.1M → $449.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.