BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.57 | Дневной диапазон | 21.51 – 21.58 |
| Диапазон за 52 недели | 21.39 – 23.14 | Объём торгов | 62.23K |
| Средний объём | 83.32K | AUM | $416.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 5.53% |
| NAV | 21.55 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2014 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V787 | ISIN | US46434V7872 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Yield Optimized Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark is composed of several underlying bond funds, all of which are designed to collectively generate ongoing income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.66% | -3.92% | -4.77% | -5.27% | -5.44% | +0.50% | -2.90% | -1.52% | -1.20% |
| Совокупная доходность | -2.66% | -3.49% | -3.06% | -2.27% | -1.10% | +5.64% | +1.50% | +2.41% | +2.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 2.12% | 9.01M | $9.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.13% | 4.81M | $4.8M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.72% | 33.65K | $3.1M |
| 4 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 0.72% | 52.35K | $3.0M |
| 5 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 0.69% | 45.72K | $2.9M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.62% | 27.30K | $2.6M |
| 7 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.56% | 25.74K | $2.4M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 | — | 0.49% | 21.65K | $2.1M |
| 9 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.38% 07/31/2033 | — | 0.48% | 21.41K | $2.1M |
| 10 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 0.45% | 31.16K | $1.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 0.45% | 31.97K | $1.9M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 0.43% | 37.03K | $1.8M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 0.42% | 27.83K | $1.8M |
| 14 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 0.39% | 23.49K | $1.6M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 0.36% | 16.17K | $1.5M |
| 16 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 0.30% | 25.10K | $1.3M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 | — | 0.30% | 16.22K | $1.3M |
| 18 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 0.26% | 11.49K | $1.1M |
| 19 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 0.26% | 14.39K | $1.1M |
| 20 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 0.24% | 11.42K | $1.0M |
| 21 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.23% | 15.02K | $959.4K |
| 22 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 10/15/2026 | — | 0.23% | 10.79K | $957.3K |
| 23 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 0.21% | 16.71K | $904.0K |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 | — | 0.20% | 8.90K | $863.9K |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.20% | 11.15K | $856.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1922 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2026 | Последняя выплата | $0.0945 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.22% / +10.57% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0945 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0907 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1013 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0990 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0980 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1020 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1030 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0969 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1036 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1012 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1003 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1015 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.23% / 4.67% | Шарп 1Л / 3Л | -1.17 / 0.347 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.62% / -4.62% | Сортино 1Л | -1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.147 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.533 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 62.23K | Средний объём | 83.32K |
| AUM | $416.0M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.0M | +0.48% | $414.0M → $416.0M |
| 1 месяц | -$17.0M | -3.85% | $441.0M → $416.0M |
| 1 неделя | -$3.0M | -0.72% | $417.1M → $416.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BYLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.