BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.42 | Дневной диапазон | 22.37 – 22.41 |
| Диапазон за 52 недели | 22.22 – 23.14 | Объём торгов | 46.93K |
| Средний объём | 103.80K | AUM | $449.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 5.39% |
| NAV | 22.42 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2014 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V787 | ISIN | US46434V7872 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Yield Optimized Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark is composed of several underlying bond funds, all of which are designed to collectively generate ongoing income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.54% | -0.80% | -2.35% | -1.54% | -1.15% | +1.11% | -2.41% | -1.15% | -0.90% |
| Совокупная доходность | +0.99% | +0.54% | +0.27% | +1.59% | +4.28% | +6.58% | +2.08% | +2.83% | +2.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.30% | 5.83M | $5.8M |
| 2 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.73% | 3.25M | $3.2M |
| 3 | TREASURY BILL 10/20/2026 | — | 0.43% | 19.18K | $1.9M |
| 4 | TREASURY BILL 08/25/2026 | — | 0.43% | 19.02K | $1.9M |
| 5 | TREASURY BILL 09/22/2026 | — | 0.36% | 16.05K | $1.6M |
| 6 | TREASURY BILL 10/13/2026 | — | 0.35% | 15.93K | $1.6M |
| 7 | TREASURY BILL 09/29/2026 | — | 0.28% | 12.76K | $1.3M |
| 8 | TREASURY BILL 09/01/2026 | — | 0.28% | 12.41K | $1.2M |
| 9 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 0.27% | 19.91K | $1.2M |
| 10 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 0.26% | 17.35K | $1.2M |
| 11 | TREASURY BILL 09/15/2026 | — | 0.25% | 11.28K | $1.1M |
| 12 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 0.22% | 12.27K | $988.0K |
| 13 | TREASURY BILL 10/29/2026 | — | 0.22% | 9.73K | $966.0K |
| 14 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.21% | 9.69K | $941.5K |
| 15 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 0.21% | 9.39K | $937.2K |
| 16 | TREASURY BILL 10/01/2026 | — | 0.21% | 9.37K | $932.9K |
| 17 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 0.20% | 9.34K | $888.4K |
| 18 | TREASURY BILL 10/06/2026 | — | 0.20% | 8.82K | $878.4K |
| 19 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.19% | 8.92K | $865.9K |
| 20 | TREASURY BILL 11/19/2026 | — | 0.18% | 8.28K | $820.7K |
| 21 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.25% 05/31/2033 | — | 0.18% | 8.33K | $820.3K |
| 22 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 0.18% | 8.12K | $810.8K |
| 23 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 0.17% | 7.82K | $776.3K |
| 24 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.17% | 9.57K | $771.5K |
| 25 | TREASURY BILL 10/15/2026 | — | 0.17% | 7.74K | $770.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2087 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.1013 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.82% / +10.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1013 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0990 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0980 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1020 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1030 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0969 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1036 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1012 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1003 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1015 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1001 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1016 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.96% / 4.65% | Шарп 1Л / 3Л | 0.166 / 0.648 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.72% / -3.54% | Сортино 1Л | 0.244 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.147 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.55 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.93K | Средний объём | 103.80K |
| AUM | $449.5M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +0.40% | $447.7M → $449.5M |
| 1 неделя | $8.2M | +1.86% | $441.1M → $449.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BYLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.