BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.57 | Day Range | 21.51 – 21.58 |
| 52-Week Range | 21.39 – 23.14 | Volume | 62.23K |
| Avg Volume | 83.32K | AUM | $416.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Rendimento (TTM) | 5.53% |
| NAV | 21.55 | Premio/Sconto | +0.09% indicativo |
| Inception | Apr 22, 2014 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434V787 | ISIN | US46434V7872 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Yield Optimized Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark is composed of several underlying bond funds, all of which are designed to collectively generate ongoing income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.66% | -3.92% | -4.77% | -5.27% | -5.44% | +0.50% | -2.90% | -1.52% | -1.20% |
| Rendimento totale | -2.66% | -3.49% | -3.06% | -2.27% | -1.10% | +5.64% | +1.50% | +2.41% | +2.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.41% | Annual cost of a $10,000 investment | $41.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 2.12% | 9.01M | $9.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.13% | 4.81M | $4.8M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.72% | 33.65K | $3.1M |
| 4 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 0.72% | 52.35K | $3.0M |
| 5 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 0.69% | 45.72K | $2.9M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.62% | 27.30K | $2.6M |
| 7 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.56% | 25.74K | $2.4M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 | — | 0.49% | 21.65K | $2.1M |
| 9 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.38% 07/31/2033 | — | 0.48% | 21.41K | $2.1M |
| 10 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 0.45% | 31.16K | $1.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 0.45% | 31.97K | $1.9M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 0.43% | 37.03K | $1.8M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 0.42% | 27.83K | $1.8M |
| 14 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 0.39% | 23.49K | $1.6M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 0.36% | 16.17K | $1.5M |
| 16 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 0.30% | 25.10K | $1.3M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 | — | 0.30% | 16.22K | $1.3M |
| 18 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 0.26% | 11.49K | $1.1M |
| 19 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 0.26% | 14.39K | $1.1M |
| 20 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 0.24% | 11.42K | $1.0M |
| 21 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.23% | 15.02K | $959.4K |
| 22 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 10/15/2026 | — | 0.23% | 10.79K | $957.3K |
| 23 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 0.21% | 16.71K | $904.0K |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 | — | 0.20% | 8.90K | $863.9K |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.20% | 11.15K | $856.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1922 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0945 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | -1.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.22% / +10.57% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0945 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0907 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1013 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0990 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0980 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1020 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1030 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0969 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1036 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1012 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1003 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1015 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.23% / 4.67% | Sharpe 1A / 3A | -1.17 / 0.347 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.62% / -4.62% | Sortino 1A | -1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.147 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.533 |
| Downside deviation 1Y | 3.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 62.23K | Average volume | 83.32K |
| AUM | $416.0M | Premio/Sconto | +0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.0M | +0.48% | $414.0M → $416.0M |
| 1 Month | -$17.0M | -3.85% | $441.0M → $416.0M |
| 1 Week | -$3.0M | -0.72% | $417.1M → $416.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BYLD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.