BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.57 | Rentang Harian | 21.51 – 21.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.39 – 23.14 | Volume | 62.23K |
| Volume Rata-Rata | 83.32K | AUM | $416.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Yield (TTM) | 5.53% |
| NAV | 21.55 | Premium/Diskon | +0.09% indikatif |
| Inception | Apr 22, 2014 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V787 | ISIN | US46434V7872 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Yield Optimized Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark is composed of several underlying bond funds, all of which are designed to collectively generate ongoing income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.66% | -3.92% | -4.77% | -5.27% | -5.44% | +0.50% | -2.90% | -1.52% | -1.20% |
| Total return | -2.66% | -3.49% | -3.06% | -2.27% | -1.10% | +5.64% | +1.50% | +2.41% | +2.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $41.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 2.12% | 9.01M | $9.0M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.13% | 4.81M | $4.8M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.72% | 33.65K | $3.1M |
| 4 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 0.72% | 52.35K | $3.0M |
| 5 | TREASURY BOND 2.75% 08/15/2047 | — | 0.69% | 45.72K | $2.9M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 0.62% | 27.30K | $2.6M |
| 7 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.56% | 25.74K | $2.4M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 | — | 0.49% | 21.65K | $2.1M |
| 9 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.38% 07/31/2033 | — | 0.48% | 21.41K | $2.1M |
| 10 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 0.45% | 31.16K | $1.9M |
| 11 | TREASURY BOND 2.25% 08/15/2046 | — | 0.45% | 31.97K | $1.9M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 0.43% | 37.03K | $1.8M |
| 13 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2052 | — | 0.42% | 27.83K | $1.8M |
| 14 | TREASURY BOND 3.00% 11/15/2044 | — | 0.39% | 23.49K | $1.6M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 0.36% | 16.17K | $1.5M |
| 16 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 0.30% | 25.10K | $1.3M |
| 17 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 11/12/2026 | — | 0.30% | 16.22K | $1.3M |
| 18 | GNMA2 30YR 5.50% 10/20/2055 | — | 0.26% | 11.49K | $1.1M |
| 19 | GNMA2 30YR 2.00% 02/20/2051 | — | 0.26% | 14.39K | $1.1M |
| 20 | GNMA2 30YR 4.50% 12/20/2053 | — | 0.24% | 11.42K | $1.0M |
| 21 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 0.23% | 15.02K | $959.4K |
| 22 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 10/15/2026 | — | 0.23% | 10.79K | $957.3K |
| 23 | TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 | — | 0.21% | 16.71K | $904.0K |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 | — | 0.20% | 8.90K | $863.9K |
| 25 | GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051 | — | 0.20% | 11.15K | $856.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1922 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0945 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.22% / +10.57% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0945 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0907 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1013 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0990 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0980 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1020 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1030 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0969 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1036 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1012 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1003 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1015 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.23% / 4.67% | Sharpe 1T / 3T | -1.17 / 0.347 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.62% / -4.62% | Sortino 1T | -1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.147 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.533 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 62.23K | Volume rata-rata | 83.32K |
| AUM | $416.0M | Premium/Diskon | +0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.0M | +0.48% | $414.0M → $416.0M |
| 1 Bulan | -$17.0M | -3.85% | $441.0M → $416.0M |
| 1 Minggu | -$3.0M | -0.72% | $417.1M → $416.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.