BWTG Brendan Wood TopGun ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.07 | Дневной диапазон | 42.04 – 42.11 |
| Диапазон за 52 недели | 36.18 – 43.30 | Объём торгов | 376 |
| Средний объём | 569 | AUM | $20.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.33% |
| NAV | 42.36 | Премия/дисконт | -0.76% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2023 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Brendan | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N637 | ISIN | US26923N6379 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Brendan Wood TopGun ETF seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities included in a Model Portfolio “TopGun Companies” provided by the Fund’s investment sub-adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.33% | +1.82% | +5.07% | +7.24% | +13.04% | — | — | — | +20.49% |
| Совокупная доходность | +0.33% | +1.82% | +5.07% | +7.24% | +13.44% | — | — | — | +20.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 8.17% | 2.20K | $1.7M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.51% | 6.19K | $1.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 5.96% | 3.64K | $1.2M |
| 4 | WELLTOWER INC | WELL | 5.96% | 5.18K | $1.2M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 5.93% | 4.05K | $1.2M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 5.14% | 2.55K | $1.1M |
| 7 | PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD 0.5 | PH | 5.14% | 1.06K | $1.1M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 5.12% | 5.15K | $1.1M |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 4.76% | 4.73K | $981.4K |
| 10 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CP | 4.72% | 10.28K | $974.7K |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.63% | 980 | $954.8K |
| 12 | PROLOGIS INC | PLD | 4.58% | 6.72K | $945.2K |
| 13 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.58% | 540 | $945.2K |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.38% | 727 | $904.7K |
| 15 | EQUINIX INC | EQIX | 4.26% | 812 | $879.1K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 4.12% | 1.81K | $851.1K |
| 17 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.09% | 3.24K | $843.3K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4.01% | 4.35K | $828.0K |
| 19 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.85% | 2.18K | $794.7K |
| 20 | AMETEK INC | AME | 3.46% | 2.98K | $713.4K |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.63% | 130.81K | $130.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1370 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.1370 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +63.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1370 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0836 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0539 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.93% / 14.05% | Шарп 1Л / 3Л | 0.83 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.93% / -13.17% | Сортино 1Л | 1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.818 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.895 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 376 | Средний объём | 569 |
| AUM | $20.5M | Премия/дисконт | -0.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.5M → $20.5M |
| 1 неделя | $34.1K | +0.17% | $20.5M → $20.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BWTG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.