BWTG Brendan Wood TopGun ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.07 | Day Range | 42.04 – 42.11 |
| 52-Week Range | 36.18 – 43.30 | Volume | 376 |
| Avg Volume | 569 | AUM | $20.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 0.33% |
| NAV | 42.36 | Premio/Sconto | -0.76% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2023 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | Brendan | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N637 | ISIN | US26923N6379 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Brendan Wood TopGun ETF seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities included in a Model Portfolio “TopGun Companies” provided by the Fund’s investment sub-adviser.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.25% | +1.88% | +5.85% | +7.31% | +13.60% | — | — | — | +20.54% |
| Rendimento totale | -0.24% | +1.89% | +5.86% | +7.32% | +14.01% | — | — | — | +20.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 8.17% | 2.20K | $1.7M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.51% | 6.19K | $1.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 5.96% | 3.64K | $1.2M |
| 4 | WELLTOWER INC | WELL | 5.96% | 5.18K | $1.2M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 5.93% | 4.05K | $1.2M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 5.14% | 2.55K | $1.1M |
| 7 | PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD 0.5 | PH | 5.14% | 1.06K | $1.1M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 5.12% | 5.15K | $1.1M |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 4.76% | 4.73K | $981.4K |
| 10 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CP | 4.72% | 10.28K | $974.7K |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.63% | 980 | $954.8K |
| 12 | PROLOGIS INC | PLD | 4.58% | 6.72K | $945.2K |
| 13 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.58% | 540 | $945.2K |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.38% | 727 | $904.7K |
| 15 | EQUINIX INC | EQIX | 4.26% | 812 | $879.1K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 4.12% | 1.81K | $851.1K |
| 17 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.09% | 3.24K | $843.3K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4.01% | 4.35K | $828.0K |
| 19 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.85% | 2.18K | $794.7K |
| 20 | AMETEK INC | AME | 3.46% | 2.98K | $713.4K |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.63% | 130.81K | $130.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1370 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1370 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +63.94% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1370 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0836 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0539 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.94% / 14.06% | Sharpe 1A / 3A | 0.874 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.93% / -13.17% | Sortino 1A | 1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.818 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.895 |
| Downside deviation 1Y | 8.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 376 | Average volume | 569 |
| AUM | $20.5M | Premio/Sconto | -0.76% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $20.5M → $20.5M |
| 1 Week | $132.6K | +0.65% | $20.5M → $20.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BWTG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.