BWTG Brendan Wood TopGun ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.07 | Rentang Harian | 42.04 – 42.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.18 – 43.30 | Volume | 376 |
| Volume Rata-Rata | 569 | AUM | $20.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 0.33% |
| NAV | 42.36 | Premium/Diskon | -0.76% indikatif |
| Inception | Nov 08, 2023 | Kepemilikan | 26 |
| Penerbit | Brendan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N637 | ISIN | US26923N6379 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Brendan Wood TopGun ETF seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities included in a Model Portfolio “TopGun Companies” provided by the Fund’s investment sub-adviser.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.25% | +1.88% | +5.85% | +7.31% | +13.60% | — | — | — | +20.54% |
| Total return | -0.24% | +1.89% | +5.86% | +7.32% | +14.01% | — | — | — | +20.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 21 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 8.17% | 2.20K | $1.7M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.51% | 6.19K | $1.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 5.96% | 3.64K | $1.2M |
| 4 | WELLTOWER INC | WELL | 5.96% | 5.18K | $1.2M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP. | TRGP | 5.93% | 4.05K | $1.2M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 5.14% | 2.55K | $1.1M |
| 7 | PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD 0.5 | PH | 5.14% | 1.06K | $1.1M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 5.12% | 5.15K | $1.1M |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 4.76% | 4.73K | $981.4K |
| 10 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CP | 4.72% | 10.28K | $974.7K |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.63% | 980 | $954.8K |
| 12 | PROLOGIS INC | PLD | 4.58% | 6.72K | $945.2K |
| 13 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.58% | 540 | $945.2K |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.38% | 727 | $904.7K |
| 15 | EQUINIX INC | EQIX | 4.26% | 812 | $879.1K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 4.12% | 1.81K | $851.1K |
| 17 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.09% | 3.24K | $843.3K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 4.01% | 4.35K | $828.0K |
| 19 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.85% | 2.18K | $794.7K |
| 20 | AMETEK INC | AME | 3.46% | 2.98K | $713.4K |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.63% | 130.81K | $130.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1370 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1370 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +63.94% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1370 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0836 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0539 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.94% / 14.06% | Sharpe 1T / 3T | 0.874 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.93% / -13.17% | Sortino 1T | 1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.818 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.895 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 376 | Volume rata-rata | 569 |
| AUM | $20.5M | Premium/Diskon | -0.76% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $20.5M → $20.5M |
| 1 Minggu | $132.6K | +0.65% | $20.5M → $20.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BWTG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.