BWQG EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:18 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,98 | Дневной диапазон | 26,13 – 26,16 |
| Диапазон за 52 недели | 23,42 – 27,41 | Объём торгов | 1,94 тыс. |
| Средний объём | 11,34 тыс. | AUM | 34,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26,11 | Премия/дисконт | +0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 8 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Burke Wealth Management | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D605 | ISIN | US26824D6058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BWQG primarily invests in US large-cap companies that the fund adviser believes combine high-quality business characteristics with above-average long-term growth potential. The fund may also invest in mid- and small-cap companies. Using a bottom-up fundamental approach, the portfolio emphasizes companies with strong financial health, durable competitive advantages, and robust cash flow generation. BWQG focuses on businesses operating in industries with favorable long-term growth prospects and maintains a concentrated portfolio of its highest-conviction investment ideas. Holdings may be adjusted as company fundamentals, valuations, or investment opportunities evolve.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,68 % | +8,39 % | — | — | — | — | — | — | +3,04 % |
| Совокупная доходность | -2,68 % | +8,39 % | — | — | — | — | — | — | +3,04 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 35 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,93 % | 16,05 тыс. | 3,4 млн $ |
| 2 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 7,31 % | 11,5 тыс. | 2,5 млн $ |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 7,08 % | 3,74 тыс. | 2,4 млн $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6,29 % | 8,62 тыс. | 2,2 млн $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 6,18 % | 2,48 тыс. | 2,1 млн $ |
| 6 | ServiceNow Inc | NOW | 5,33 % | 11,65 тыс. | 1,8 млн $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4,96 % | 5,31 тыс. | 1,7 млн $ |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 4,47 % | 6,45 тыс. | 1,5 млн $ |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4,18 % | 3,23 тыс. | 1,4 млн $ |
| 10 | Visa Inc | V | 3,73 % | 3,09 тыс. | 1,3 млн $ |
| 11 | ASML Holding NV | ASML | 3,63 % | 799 | 1,2 млн $ |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 3,47 % | 1,88 тыс. | 1,2 млн $ |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 3,14 % | 3,44 тыс. | 1,1 млн $ |
| 14 | Eaton Corp PLC | ETN | 3,09 % | 2,87 тыс. | 1,1 млн $ |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2,92 % | 14,52 тыс. | 1 млн $ |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 2,82 % | 13,23 тыс. | 966,7 тыс. $ |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,78 % | 4,85 тыс. | 952,3 тыс. $ |
| 18 | TransDigm Group Inc | TDG | 2,58 % | 776 | 886 тыс. $ |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 2,54 % | 2,32 тыс. | 870,9 тыс. $ |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 2,28 % | 3,02 тыс. | 781,9 тыс. $ |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 2,13 % | 4,46 тыс. | 730,2 тыс. $ |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,96 % | 5,84 тыс. | 671 тыс. $ |
| 23 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1,50 % | 4,05 тыс. | 515,4 тыс. $ |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1,21 % | 543 | 414,8 тыс. $ |
| 25 | EQT Corp | EQT | 1,03 % | 6,47 тыс. | 353,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,94 тыс. | Средний объём | 11,34 тыс. |
| AUM | 34,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 527 тыс. $ | +1,56 % | 33,8 млн $ → 34,3 млн $ |
| 1 месяц | 536,3 тыс. $ | +1,54 % | 34,7 млн $ → 34,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BWQG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.