BWQG EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:18 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,98 | Day Range | 26,13 – 26,16 |
| 52-Week Range | 23,42 – 27,41 | Volume | 1939 |
| Avg Volume | 11339 | AUM | 34,3 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26,11 | Premio/Sconto | +0,08% indicativo |
| Inception | 8 lug 2026 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | Burke Wealth Management | Borsa | CBOE |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26824D605 | ISIN | US26824D6058 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
BWQG primarily invests in US large-cap companies that the fund adviser believes combine high-quality business characteristics with above-average long-term growth potential. The fund may also invest in mid- and small-cap companies. Using a bottom-up fundamental approach, the portfolio emphasizes companies with strong financial health, durable competitive advantages, and robust cash flow generation. BWQG focuses on businesses operating in industries with favorable long-term growth prospects and maintains a concentrated portfolio of its highest-conviction investment ideas. Holdings may be adjusted as company fundamentals, valuations, or investment opportunities evolve.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2,68% | +8,39% | — | — | — | — | — | — | +3,04% |
| Rendimento totale | -2,68% | +8,39% | — | — | — | — | — | — | +3,04% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,70% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 35 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,93% | 16047 | 3,4 Mln USD |
| 2 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 7,31% | 11496 | 2,5 Mln USD |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 7,08% | 3745 | 2,4 Mln USD |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6,29% | 8625 | 2,2 Mln USD |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 6,18% | 2475 | 2,1 Mln USD |
| 6 | ServiceNow Inc | NOW | 5,33% | 11654 | 1,8 Mln USD |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4,96% | 5309 | 1,7 Mln USD |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 4,47% | 6451 | 1,5 Mln USD |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4,18% | 3231 | 1,4 Mln USD |
| 10 | Visa Inc | V | 3,73% | 3088 | 1,3 Mln USD |
| 11 | ASML Holding NV | ASML | 3,63% | 799 | 1,2 Mln USD |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 3,47% | 1878 | 1,2 Mln USD |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 3,14% | 3436 | 1,1 Mln USD |
| 14 | Eaton Corp PLC | ETN | 3,09% | 2872 | 1,1 Mln USD |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2,92% | 14520 | 1 Mln USD |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 2,82% | 13230 | 966716,1 USD |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,78% | 4854 | 952306,26 USD |
| 18 | TransDigm Group Inc | TDG | 2,58% | 776 | 885990,24 USD |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 2,54% | 2325 | 870898,5 USD |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 2,28% | 3022 | 781912,28 USD |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 2,13% | 4457 | 730234,88 USD |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,96% | 5843 | 670951,69 USD |
| 23 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1,50% | 4049 | 515437,7 USD |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1,21% | 543 | 414830,28 USD |
| 25 | EQT Corp | EQT | 1,03% | 6473 | 353878,91 USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1939 | Average volume | 11339 |
| AUM | 34,3 Mln USD | Premio/Sconto | +0,08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 527050 USD | +1,56% | 33,8 Mln USD → 34,3 Mln USD |
| 1 Month | 536266 USD | +1,54% | 34,7 Mln USD → 34,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BWQG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.