BWQG EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:18 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,98 | Tagesspanne | 26,13 – 26,16 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,42 – 27,41 | Volumen | 1939 |
| Durchschn. Volumen | 11339 | AUM | 34,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,70 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,11 | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % indikativ |
| Auflegung | 08.07.2026 | Positionen | 35 |
| Anbieter | Burke Wealth Management | Börse | CBOE |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D605 | ISIN | US26824D6058 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BWQG primarily invests in US large-cap companies that the fund adviser believes combine high-quality business characteristics with above-average long-term growth potential. The fund may also invest in mid- and small-cap companies. Using a bottom-up fundamental approach, the portfolio emphasizes companies with strong financial health, durable competitive advantages, and robust cash flow generation. BWQG focuses on businesses operating in industries with favorable long-term growth prospects and maintains a concentrated portfolio of its highest-conviction investment ideas. Holdings may be adjusted as company fundamentals, valuations, or investment opportunities evolve.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,68 % | +8,39 % | — | — | — | — | — | — | +3,04 % |
| Gesamtrendite | -2,68 % | +8,39 % | — | — | — | — | — | — | +3,04 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,70 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 35 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,93 % | 16047 | 3,4 Mio. $ |
| 2 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 7,31 % | 11496 | 2,5 Mio. $ |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 7,08 % | 3745 | 2,4 Mio. $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6,29 % | 8625 | 2,2 Mio. $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 6,18 % | 2475 | 2,1 Mio. $ |
| 6 | ServiceNow Inc | NOW | 5,33 % | 11654 | 1,8 Mio. $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4,96 % | 5309 | 1,7 Mio. $ |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 4,47 % | 6451 | 1,5 Mio. $ |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4,18 % | 3231 | 1,4 Mio. $ |
| 10 | Visa Inc | V | 3,73 % | 3088 | 1,3 Mio. $ |
| 11 | ASML Holding NV | ASML | 3,63 % | 799 | 1,2 Mio. $ |
| 12 | Mastercard Inc | MA | 3,47 % | 1878 | 1,2 Mio. $ |
| 13 | Snowflake Inc | SNOW | 3,14 % | 3436 | 1,1 Mio. $ |
| 14 | Eaton Corp PLC | ETN | 3,09 % | 2872 | 1,1 Mio. $ |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2,92 % | 14520 | 1 Mio. $ |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 2,82 % | 13230 | 966716,1 $ |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,78 % | 4854 | 952306,26 $ |
| 18 | TransDigm Group Inc | TDG | 2,58 % | 776 | 885990,24 $ |
| 19 | Tesla Inc | TSLA | 2,54 % | 2325 | 870898,5 $ |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 2,28 % | 3022 | 781912,28 $ |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 2,13 % | 4457 | 730234,88 $ |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,96 % | 5843 | 670951,69 $ |
| 23 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1,50 % | 4049 | 515437,7 $ |
| 24 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 1,21 % | 543 | 414830,28 $ |
| 25 | EQT Corp | EQT | 1,03 % | 6473 | 353878,91 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1939 | Durchschnittliches Volumen | 11339 |
| AUM | 34,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 527050 $ | +1,56 % | 33,8 Mio. $ → 34,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 536266 $ | +1,54 % | 34,7 Mio. $ → 34,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BWQG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.