BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.60 | Günlük Aralık | 31.63 – 31.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.57 – 32.64 | Hacim | 13.37K |
| Ort. Hacim | 30.66K | AUM | $299.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 1.16% |
| NAV | 31.47 | Prim/İskonto | +0.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 20, 2025 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Bluemonte | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 301505392 | ISIN | US3015053925 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
BVAL seeks capital growth by investing in unaffiliated ETFs with exposure to large-cap value companies. The underlying funds may be passively or actively managed, investing in US and/or non-US equity securities that appear to be undervalued relative to asset value, earnings, growth potential and cash flows. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select investments. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund-of-funds performs additional analysis of the quality and tenure of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.41% | +0.95% | +10.17% | +13.85% | +16.99% | — | — | — | +24.76% |
| Toplam getiri | -0.41% | +0.95% | +10.55% | +14.63% | +17.99% | — | — | — | +26.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR POR S&P | SPYV | 33.43% | 1.62M | $100.5M |
| 2 | SCHWAB US LARGE-CAP VALUE | SCHV | 29.33% | 2.61M | $88.2M |
| 3 | VANG RUS 1000 V | VONV | 20.81% | 566.36K | $62.6M |
| 4 | STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | SPYM | 15.66% | 517.10K | $47.1M |
| 5 | CASH & OTHER | — | 0.77% | 2.30M | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.16% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3679 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1138 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1138 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1130 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0970 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0440 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1597 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.68 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.73% / — | Sortino 1Y | 2.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.705 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.865 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.37K | Ortalama hacim | 30.66K |
| AUM | $299.3M | Prim/İskonto | +0.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $299.3M → $299.3M |
| 1 Ay | $22.5M | +8.09% | $278.8M → $299.3M |
| 1 Hafta | -$2.4M | -0.80% | $297.7M → $299.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.