BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.27 | Rentang Harian | 32.25 – 32.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.48 – 32.64 | Volume | 21.91K |
| Volume Rata-Rata | 30.00K | AUM | $278.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 32.23 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Jun 19, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Bluemonte | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 301505392 | ISIN | US3015053925 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
BVAL seeks capital growth by investing in unaffiliated ETFs with exposure to large-cap value companies. The underlying funds may be passively or actively managed, investing in US and/or non-US equity securities that appear to be undervalued relative to asset value, earnings, growth potential and cash flows. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select investments. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund-of-funds performs additional analysis of the quality and tenure of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.87% | +4.57% | +9.87% | +15.75% | +21.22% | — | — | — | +26.85% |
| Total return | +2.87% | +4.94% | +10.63% | +16.54% | +22.98% | — | — | — | +28.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 19, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR POR S&P | SPYV | 33.62% | 1.51M | $94.2M |
| 2 | SCHWAB US LARGE-CAP VALUE | SCHV | 29.64% | 2.44M | $83.1M |
| 3 | VANG RUS 1000 V | VONV | 20.71% | 530.66K | $58.0M |
| 4 | STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | SPYM | 15.28% | 484.52K | $42.8M |
| 5 | CASH & OTHER | — | 0.76% | 2.13M | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4137 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1130 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1130 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0970 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0440 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1597 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.25% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.95 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.73% / — | Sortino 1T | 2.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.703 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.866 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.91K | Volume rata-rata | 30.00K |
| AUM | $278.8M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $278.8M → $278.8M |
| 1 Minggu | $603.4K | +0.22% | $278.8M → $278.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BVAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.