BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.60 | Tagesspanne | 31.63 – 31.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.57 – 32.64 | Volumen | 13.37K |
| Durchschn. Volumen | 30.66K | AUM | $299.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.16% |
| NAV | 31.47 | Aufgeld/Abschlag | +0.86% indikativ |
| Auflegung | Jun 20, 2025 | Positionen | 4 |
| Anbieter | Bluemonte | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301505392 | ISIN | US3015053925 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
BVAL seeks capital growth by investing in unaffiliated ETFs with exposure to large-cap value companies. The underlying funds may be passively or actively managed, investing in US and/or non-US equity securities that appear to be undervalued relative to asset value, earnings, growth potential and cash flows. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select investments. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund-of-funds performs additional analysis of the quality and tenure of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.41% | +0.95% | +10.17% | +13.85% | +16.99% | — | — | — | +24.76% |
| Gesamtrendite | -0.41% | +0.95% | +10.55% | +14.63% | +17.99% | — | — | — | +26.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR POR S&P | SPYV | 33.43% | 1.62M | $100.5M |
| 2 | SCHWAB US LARGE-CAP VALUE | SCHV | 29.33% | 2.61M | $88.2M |
| 3 | VANG RUS 1000 V | VONV | 20.81% | 566.36K | $62.6M |
| 4 | STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | SPYM | 15.66% | 517.10K | $47.1M |
| 5 | CASH & OTHER | — | 0.77% | 2.30M | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3679 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1138 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1138 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1130 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0970 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0440 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1597 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.23% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.68 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.73% / — | Sortino 1J | 2.58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.705 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.865 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.37K | Durchschnittliches Volumen | 30.66K |
| AUM | $299.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.86% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $299.3M → $299.3M |
| 1 Monat | $22.5M | +8.09% | $278.8M → $299.3M |
| 1 Woche | -$2.4M | -0.80% | $297.7M → $299.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BVAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.