BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.18 | Intervalo Diário | 20.16 – 20.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.12 – 20.40 | Volume | 235.12K |
| Volume Médio | 286.35K | AUM | $528.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.26% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 20.16 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Aug 09, 2023 | Posições | 226 |
| Emissor | Strive | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L441 | ISIN | US02072L4418 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | -0.10% | -0.25% | -0.20% | -0.54% | -0.02% | — | — | +0.30% |
| Retorno total | 0.00% | +0.20% | +1.20% | +2.23% | +3.22% | +4.86% | — | — | +5.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 328 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 1.96% | 10.00M | $9.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/19/2027 | — | 1.95% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | Golub Capital Partners Short Duration 2022-1… | — | 1.79% | 9.05M | $9.1M |
| 4 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.58% | 8.00M | $8.0M |
| 5 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.58% | 8.00M | $8.0M |
| 6 | OBX 2026-HE3 Trust 5.4188% 09/25/2056 | — | 1.38% | 7.00M | $7.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.27% | 6.46M | $6.5M |
| 8 | FIGRE Trust 2026-HF11 5.0403% 09/25/2056 | — | 1.16% | 5.87M | $5.9M |
| 9 | Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd… | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Crestline Direct Lending CLO I LP 5.5029%… | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH2… | — | 0.97% | 4.94M | $4.9M |
| 13 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2… | — | 0.97% | 4.89M | $4.9M |
| 14 | Upstart Securitization Trust 6.24% 11/20/2034 | — | 0.91% | 4.60M | $4.6M |
| 15 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4.83%… | — | 0.88% | 4.57M | $4.4M |
| 16 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2026-1… | — | 0.87% | 4.41M | $4.4M |
| 17 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES5… | — | 0.87% | 4.48M | $4.4M |
| 18 | Nissan Auto Receivables 2024-A Owner Trust… | — | 0.86% | 4.32M | $4.3M |
| 19 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 0.85% | 4.47M | $4.3M |
| 20 | Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust 5.27%… | — | 0.81% | 4.10M | $4.1M |
| 21 | American Express Credit Account Master Trust… | — | 0.79% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Fortress Credit Opportunities XXIX CLO Ltd… | — | 0.79% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | FIGRE Trust 2026-EXP1 5.757% 06/25/2056 | — | 0.76% | 3.92M | $3.8M |
| 24 | Fannie Mae-Aces 3.0659% 10/25/2027 | — | 0.68% | 3.47M | $3.4M |
| 25 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 3.29M | $3.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.47% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9028 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0677 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -10.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0677 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0829 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0782 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0773 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0766 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0528 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1167 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0653 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0848 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.30% / 1.45% | Sharpe 1A / 3A | -0.655 / 0.643 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.69% / -0.69% | Sortino 1A | -0.936 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.005 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.02 |
| Desvio negativo 1A | 0.91% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 235.12K | Volume médio | 286.35K |
| AUM | $528.0M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $60.0K | +0.01% | $527.9M → $528.0M |
| 1 Mês | $61.7M | +13.23% | $466.5M → $528.0M |
| 1 Semana | $563.5K | +0.11% | $525.8M → $528.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.