BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 20.18 | 당일 가격 범위 | 20.16 – 20.20 |
| 52주 범위 | 20.12 – 20.40 | 거래량 | 235.12K |
| 평균 거래량 | 286.35K | AUM | $528.0M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.26% | 수익률 (TTM) | 4.47% |
| NAV | 20.16 | 프리미엄/디스카운트 | +0.20% 잠정 |
| 설정일 | Aug 09, 2023 | 보유 종목 | 226 |
| 운용사 | Strive | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L441 | ISIN | US02072L4418 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | 0.00% | -0.10% | -0.25% | -0.20% | -0.54% | -0.02% | — | — | +0.30% |
| 총수익률 | 0.00% | +0.20% | +1.20% | +2.23% | +3.22% | +4.86% | — | — | +5.11% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.26% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $26.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 328 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 1.96% | 10.00M | $9.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/19/2027 | — | 1.95% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | Golub Capital Partners Short Duration 2022-1… | — | 1.79% | 9.05M | $9.1M |
| 4 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.58% | 8.00M | $8.0M |
| 5 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.58% | 8.00M | $8.0M |
| 6 | OBX 2026-HE3 Trust 5.4188% 09/25/2056 | — | 1.38% | 7.00M | $7.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.27% | 6.46M | $6.5M |
| 8 | FIGRE Trust 2026-HF11 5.0403% 09/25/2056 | — | 1.16% | 5.87M | $5.9M |
| 9 | Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd… | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | Crestline Direct Lending CLO I LP 5.5029%… | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH2… | — | 0.97% | 4.94M | $4.9M |
| 13 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2… | — | 0.97% | 4.89M | $4.9M |
| 14 | Upstart Securitization Trust 6.24% 11/20/2034 | — | 0.91% | 4.60M | $4.6M |
| 15 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4.83%… | — | 0.88% | 4.57M | $4.4M |
| 16 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2026-1… | — | 0.87% | 4.41M | $4.4M |
| 17 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES5… | — | 0.87% | 4.48M | $4.4M |
| 18 | Nissan Auto Receivables 2024-A Owner Trust… | — | 0.86% | 4.32M | $4.3M |
| 19 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 0.85% | 4.47M | $4.3M |
| 20 | Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust 5.27%… | — | 0.81% | 4.10M | $4.1M |
| 21 | American Express Credit Account Master Trust… | — | 0.79% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Fortress Credit Opportunities XXIX CLO Ltd… | — | 0.79% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | FIGRE Trust 2026-EXP1 5.757% 06/25/2056 | — | 0.76% | 3.92M | $3.8M |
| 24 | Fannie Mae-Aces 3.0659% 10/25/2027 | — | 0.68% | 3.47M | $3.4M |
| 25 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 3.29M | $3.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.47% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9028 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.0677 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -10.54% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0677 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0829 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0782 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0773 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0766 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0528 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1167 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0653 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0848 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.30% / 1.45% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.655 / 0.643 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.69% / -0.69% | 소르티노 지수 1년 | -0.936 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.005 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.02 |
| 하방 편차 1년 | 0.91% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 235.12K | 평균 거래량 | 286.35K |
| AUM | $528.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $60.0K | +0.01% | $527.9M → $528.0M |
| 1개월 | $61.7M | +13.23% | $466.5M → $528.0M |
| 1주 | $563.5K | +0.11% | $525.8M → $528.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — BUXX
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.