BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.27 | Day Range | 20.26 – 20.26 |
| 52-Week Range | 20.16 – 20.45 | Volume | 146.78K |
| Avg Volume | 266.54K | AUM | $477.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Rendimento (TTM) | 4.67% |
| NAV | 20.27 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Aug 09, 2023 | Posizioni in portafoglio | 226 |
| Emittente | Strive | Borsa | NYSE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L441 | ISIN | US02072L4418 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.05% | -0.15% | -0.34% | +0.10% | -0.88% | +0.28% | — | — | +0.41% |
| Rendimento totale | +0.35% | +0.90% | +1.81% | +2.53% | +3.84% | +5.36% | — | — | +5.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.26% | Annual cost of a $10,000 investment | $26.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 318 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 2.29% | 10.50M | $10.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 2.16% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | FREMF 2026-K173 Mortgage Trust 4.1698%… | — | 1.75% | 8.00M | $8.0M |
| 4 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH2… | — | 1.16% | 5.30M | $5.3M |
| 5 | Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 | — | 1.10% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd… | — | 1.10% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2026-1… | — | 1.09% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | Nissan Auto Receivables 2024-A Owner Trust… | — | 1.06% | 4.81M | $4.8M |
| 9 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES5… | — | 1.01% | 4.63M | $4.6M |
| 10 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4.83%… | — | 0.99% | 4.59M | $4.5M |
| 11 | Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust 5.27%… | — | 0.99% | 4.50M | $4.5M |
| 12 | ARES XLIV CLO Ltd 4.8829% 04/15/2034 | — | 0.99% | 4.52M | $4.5M |
| 13 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 0.98% | 4.53M | $4.5M |
| 14 | Golub Capital Partners Short Duration 2022-1… | — | 0.94% | 4.27M | $4.3M |
| 15 | American Express Credit Account Master Trust… | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | FIGRE Trust 2026-EXP1 5.757% 06/25/2056 | — | 0.88% | 4.02M | $4.0M |
| 17 | Fortress Credit Opportunities XXIX CLO Ltd… | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Fannie Mae-Aces 3.0659% 10/25/2027 | — | 0.75% | 3.48M | $3.4M |
| 19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.71% | 3.30M | $3.3M |
| 20 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0.71% | 3.19M | $3.2M |
| 21 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.71% | 3.27M | $3.2M |
| 22 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 1.66%… | — | 0.71% | 3.25M | $3.2M |
| 23 | Invesco CLO 2021-1 Ltd 5.0145% 04/15/2034 | — | 0.69% | 3.13M | $3.1M |
| 24 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH1… | — | 0.68% | 3.11M | $3.1M |
| 25 | Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C 5.53%… | — | 0.68% | 3.07M | $3.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9466 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0638 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | -7.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0782 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0773 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0766 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0528 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1167 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0653 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0848 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0747 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1198 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.21% / 1.47% | Sharpe 1A / 3A | 0.13 / 1.15 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.31% / -0.57% | Sortino 1A | 0.211 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.005 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.001 |
| Downside deviation 1Y | 0.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 146.78K | Average volume | 266.54K |
| AUM | $477.6M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $200.0K | +0.04% | $477.4M → $477.6M |
| 1 Week | -$10.3M | -2.11% | $487.7M → $477.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BUXX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.