BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.27 | Plage journalière | 20.26 – 20.26 |
| Plage 52 semaines | 20.16 – 20.45 | Volume | 146.78K |
| Volume moy. | 266.54K | AUM | $477.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.26% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.67% |
| NAV | 20.27 | Prime/Décote | -0.05% indicatif |
| Création | Aug 09, 2023 | Participations | 226 |
| Émetteur | Strive | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072L441 | ISIN | US02072L4418 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF), employing an "enhanced cash strategy," aims to achieve its investment objectives by primarily allocating at least 80% of its net assets to high-quality debt instruments. Under typical market conditions, these holdings consist of U.S. dollar-denominated fixed-rate and floating-rate bonds and other debt securities that meet investment-grade criteria. The fund generally seeks to maintain a portfolio with a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of under one year. It is important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.05% | -0.15% | -0.34% | +0.10% | -0.88% | +0.28% | — | — | +0.41% |
| Performance totale | +0.35% | +0.90% | +1.81% | +2.53% | +3.84% | +5.36% | — | — | +5.42% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.26% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $26.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 318 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/29/2026 | — | 2.29% | 10.50M | $10.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 2.16% | 10.00M | $9.9M |
| 3 | FREMF 2026-K173 Mortgage Trust 4.1698%… | — | 1.75% | 8.00M | $8.0M |
| 4 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH2… | — | 1.16% | 5.30M | $5.3M |
| 5 | Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 | — | 1.10% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd… | — | 1.10% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2026-1… | — | 1.09% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | Nissan Auto Receivables 2024-A Owner Trust… | — | 1.06% | 4.81M | $4.8M |
| 9 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES5… | — | 1.01% | 4.63M | $4.6M |
| 10 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 4.83%… | — | 0.99% | 4.59M | $4.5M |
| 11 | Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust 5.27%… | — | 0.99% | 4.50M | $4.5M |
| 12 | ARES XLIV CLO Ltd 4.8829% 04/15/2034 | — | 0.99% | 4.52M | $4.5M |
| 13 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 0.98% | 4.53M | $4.5M |
| 14 | Golub Capital Partners Short Duration 2022-1… | — | 0.94% | 4.27M | $4.3M |
| 15 | American Express Credit Account Master Trust… | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | FIGRE Trust 2026-EXP1 5.757% 06/25/2056 | — | 0.88% | 4.02M | $4.0M |
| 17 | Fortress Credit Opportunities XXIX CLO Ltd… | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Fannie Mae-Aces 3.0659% 10/25/2027 | — | 0.75% | 3.48M | $3.4M |
| 19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.71% | 3.30M | $3.3M |
| 20 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0.71% | 3.19M | $3.2M |
| 21 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.71% | 3.27M | $3.2M |
| 22 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 1.66%… | — | 0.71% | 3.25M | $3.2M |
| 23 | Invesco CLO 2021-1 Ltd 5.0145% 04/15/2034 | — | 0.69% | 3.13M | $3.1M |
| 24 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-AH1… | — | 0.68% | 3.11M | $3.1M |
| 25 | Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C 5.53%… | — | 0.68% | 3.07M | $3.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.67% | Versé (12 derniers mois) | $0.9466 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.0638 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | -7.02% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0638 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0782 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0773 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0766 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0528 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1167 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0653 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0848 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0747 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1198 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.21% / 1.47% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.13 / 1.15 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.31% / -0.57% | Sortino 1 an | 0.211 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.005 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.001 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.74% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 146.78K | Volume moyen | 266.54K |
| AUM | $477.6M | Prime/Décote | -0.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $200.0K | +0.04% | $477.4M → $477.6M |
| 1 semaine | -$10.3M | -2.11% | $487.7M → $477.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.