BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF
Quotazione aggiornata al Jun 30, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.42 | Day Range | 23.32 – 23.45 |
| 52-Week Range | 22.67 – 25.10 | Volume | 3.25K |
| Avg Volume | 3.07K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 3.04% |
| NAV | 24.46 | Premio/Sconto | -4.11% indicativo |
| Inception | Feb 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | VistaShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A217 | ISIN | US45259A2179 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Tidal Trust III - VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Vistashares Advisors LLC. The fund invests in fixed income and currency markets of the United States. For its fixed income portion, the fund invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. Treasury securities with remaining maturity of greater than or equal to three years and less than seven years. The fund uses derivatives such as options and futures to create its portfolio. For its currency portion, the fund invests through derivatives and through other funds in bitcoin. Tidal Trust III - VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.69% | -3.66% | — | — | — | — | — | — | -5.86% |
| Rendimento totale | +0.99% | -2.09% | — | — | — | — | — | — | -2.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 07, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 29, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 83.65% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | IBIT US 07/17/26 C5 | — | 15.64% | 140 | $402.9K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.57% | 14.65K | $14.6K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.26% | 6.70K | $6.7K |
| 5 | IBIT US 07/17/26 C41 | — | 0.02% | 105 | $630.00 |
| 6 | IBIT US 07/17/26 C39 | — | 0.02% | 35 | $437.50 |
| 7 | IBIT US 07/17/26 C36 | — | -0.08% | -35 | -$1.9K |
| 8 | IBIT US 07/17/26 C38 | — | -0.08% | -105 | -$2.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7135 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0363 (Jun 16, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0363 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0363 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0373 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.0376 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.0381 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 12, 2026 | $0.0381 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.0378 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0380 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0380 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.0378 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0372 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0373 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.25K | Average volume | 3.07K |
| AUM | $2.0M | Premio/Sconto | -4.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BTYB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.