BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF
Kuotasi per Jun 30, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.42 | Rentang Harian | 23.32 – 23.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.67 – 25.10 | Volume | 3.25K |
| Volume Rata-Rata | 3.07K | AUM | $2.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.04% |
| NAV | 24.46 | Premium/Diskon | -4.11% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | VistaShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A217 | ISIN | US45259A2179 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Tidal Trust III - VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Vistashares Advisors LLC. The fund invests in fixed income and currency markets of the United States. For its fixed income portion, the fund invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. Treasury securities with remaining maturity of greater than or equal to three years and less than seven years. The fund uses derivatives such as options and futures to create its portfolio. For its currency portion, the fund invests through derivatives and through other funds in bitcoin. Tidal Trust III - VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.69% | -3.66% | — | — | — | — | — | — | -5.86% |
| Total return | +0.99% | -2.09% | — | — | — | — | — | — | -2.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 07, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 29, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 83.65% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | IBIT US 07/17/26 C5 | — | 15.64% | 140 | $402.9K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.57% | 14.65K | $14.6K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.26% | 6.70K | $6.7K |
| 5 | IBIT US 07/17/26 C41 | — | 0.02% | 105 | $630.00 |
| 6 | IBIT US 07/17/26 C39 | — | 0.02% | 35 | $437.50 |
| 7 | IBIT US 07/17/26 C36 | — | -0.08% | -35 | -$1.9K |
| 8 | IBIT US 07/17/26 C38 | — | -0.08% | -105 | -$2.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7135 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0363 (Jun 16, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0363 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0363 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0373 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.0376 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.0381 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 12, 2026 | $0.0381 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.0378 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0380 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0380 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.0378 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0372 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0373 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.25K | Volume rata-rata | 3.07K |
| AUM | $2.0M | Premium/Diskon | -4.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BTYB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.