BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF
السعر كما في Jun 30, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.42 | النطاق اليومي | 23.32 – 23.45 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.67 – 25.10 | حجم التداول | 3.25K |
| متوسط حجم التداول | 3.07K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.04% |
| NAV | 24.46 | العلاوة/الخصم | -4.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 02, 2026 | المقتنيات | 6 |
| المُصدِر | VistaShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A217 | ISIN | US45259A2179 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Tidal Trust III - VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Vistashares Advisors LLC. The fund invests in fixed income and currency markets of the United States. For its fixed income portion, the fund invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. Treasury securities with remaining maturity of greater than or equal to three years and less than seven years. The fund uses derivatives such as options and futures to create its portfolio. For its currency portion, the fund invests through derivatives and through other funds in bitcoin. Tidal Trust III - VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.69% | -3.66% | — | — | — | — | — | — | -5.86% |
| إجمالي العائد | +0.99% | -2.09% | — | — | — | — | — | — | -2.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 07, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 29, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 8 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 83.65% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | IBIT US 07/17/26 C5 | — | 15.64% | 140 | $402.9K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.57% | 14.65K | $14.6K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.26% | 6.70K | $6.7K |
| 5 | IBIT US 07/17/26 C41 | — | 0.02% | 105 | $630.00 |
| 6 | IBIT US 07/17/26 C39 | — | 0.02% | 35 | $437.50 |
| 7 | IBIT US 07/17/26 C36 | — | -0.08% | -35 | -$1.9K |
| 8 | IBIT US 07/17/26 C38 | — | -0.08% | -105 | -$2.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.04% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7135 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 15, 2026 | آخر دفعة | $0.0363 (Jun 16, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0363 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0363 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0373 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.0376 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.0381 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 12, 2026 | $0.0381 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.0378 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0380 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0380 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.0378 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0372 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0373 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.25K | متوسط حجم التداول | 3.07K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.0M | العلاوة/الخصم | -4.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| أسبوع واحد | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BTYB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.