BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.16 | Дневной диапазон | 49.06 – 49.07 |
| Диапазон за 52 недели | 48.54 – 50.98 | Объём торгов | 198 |
| Средний объём | 1.80K | AUM | $29.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 2.91% |
| NAV | 49.07 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2025 | Состав портфеля | 1060 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G240 | ISIN | US46438G2407 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Total USD Fixed Income Market ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index, which offers broad exposure to U.S. dollar-denominated debt instruments across the entire credit spectrum, including both investment-grade and high-yield categories.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | -1.03% | -3.02% | -2.11% | — | — | — | — | -1.88% |
| Совокупная доходность | +0.57% | +0.14% | -0.77% | +0.51% | — | — | — | — | +0.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1064 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 5.67% | 0 | $1.7M |
| 2 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/2052 | — | 1.90% | 0 | $557.6K |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50% 05/01/2052 | — | 1.31% | 0 | $383.6K |
| 4 | BMARK_25-V18 A3 5.18% 10/15/2058 | — | 1.03% | 0 | $302.1K |
| 5 | TREASURY NOTE 4.88% 10/31/2030 | — | 0.93% | 0 | $272.1K |
| 6 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2027 | — | 0.86% | 0 | $253.1K |
| 7 | TREASURY NOTE 3.38% 09/15/2027 | — | 0.86% | 0 | $251.8K |
| 8 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 09/17/2026 | — | 0.85% | 0 | $249.9K |
| 9 | FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50% 07/01/2052 | — | 0.85% | 0 | $248.9K |
| 10 | TREASURY NOTE 4.00% 04/30/2032 | — | 0.84% | 0 | $247.5K |
| 11 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 | — | 0.84% | 0 | $245.3K |
| 12 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2032 | — | 0.83% | 0 | $244.5K |
| 13 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 | — | 0.75% | 0 | $219.1K |
| 14 | FNMA 30YR UMBS 3.00% 05/01/2052 | — | 0.73% | 0 | $215.0K |
| 15 | MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.50% 04/28/2033 | — | 0.70% | 0 | $205.6K |
| 16 | SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5.63%… | — | 0.70% | 0 | $204.7K |
| 17 | TURKEY (REPUBLIC OF) 7.13% 02/12/2032 | — | 0.70% | 0 | $204.0K |
| 18 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.63%… | — | 0.67% | 0 | $196.7K |
| 19 | GNMA2 30YR 5.00% 06/20/2056 | — | 0.66% | 0 | $194.3K |
| 20 | ISRAEL (STATE OF) 4.50% 01/17/2033 | — | 0.66% | 0 | $192.0K |
| 21 | GNMA2 30YR 4.50% 07/20/2053 | — | 0.65% | 0 | $191.9K |
| 22 | FNMA 30YR UMBS 2.00% 01/01/2052 | — | 0.65% | 0 | $191.4K |
| 23 | KOREA (REPUBLIC OF) 2.50% 06/19/2029 | — | 0.65% | 0 | $191.3K |
| 24 | GNMA2 30YR 5.50% 11/20/2055 | — | 0.64% | 0 | $188.3K |
| 25 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 | — | 0.62% | 0 | $180.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4294 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1985 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1985 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1803 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1898 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1910 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1750 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1780 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1116 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 198 | Средний объём | 1.80K |
| AUM | $29.4M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $118.6K | +0.40% | $29.3M → $29.4M |
| 1 неделя | $99.6K | +0.34% | $29.2M → $29.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BTOT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.