BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.20 | Intervalo Diário | 26.65 – 26.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.12 – 46.80 | Volume | 7.67K |
| Volume Médio | 38.30K | AUM | $49.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 26.15 | Prêmio/Desconto | +2.14% indicativo |
| Início | Oct 15, 2024 | Posições | 9 |
| Emissor | Quantify | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R834 | ISIN | US88636R8346 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Quantify Funds STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF is designed to achieve substantial long-term wealth appreciation. It accomplishes this by strategically allocating investments across two distinct yet mutually beneficial asset classes: Bitcoin and gold.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.22% | +24.75% | -10.76% | -22.20% | -42.71% | — | — | — | +14.76% |
| Retorno total | -1.22% | +24.75% | -10.76% | -22.20% | -40.79% | — | — | — | +16.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES BITCOIN ETF-SWAP-MREX-L | — | 34.15% | 4.61M | $50.7M |
| 2 | PROSHARES BITCOIN ETF-SWAP-MREX-L | — | 33.49% | 4.55M | $49.7M |
| 3 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 32.39% | 114 | $48.1M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 15.33% | 22.75M | $22.8M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.58% | 21.64M | $21.6M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 1.77% | 31.58K | $2.6M |
| 7 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 1.74% | 31.58K | $2.6M |
| 8 | Cash & Other | — | -16.35% | -24.26M | -$24.3M |
| 9 | Cash & Other | — | -17.10% | -25.37M | -$25.4M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 4.32% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1543 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $1.1543 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0496 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 60.90% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.507 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -57.29% / — | Sortino 1A | -0.699 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.43 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.519 |
| Desvio negativo 1A | 44.18% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.67K | Volume médio | 38.30K |
| AUM | $49.7M | Prêmio/Desconto | +2.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.4M | -2.78% | $51.1M → $49.7M |
| 1 Mês | -$634.6K | -1.28% | $49.7M → $49.7M |
| 1 Semana | -$1.8M | -3.47% | $52.3M → $49.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.