BTCZ World Funds Trust - T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 3,11 | Дневной диапазон | 3,34 – 3,48 |
| Диапазон за 52 недели | 2,69 – 7,34 | Объём торгов | 24,06 млн |
| Средний объём | 18,79 млн | AUM | 12 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | 0,03 % |
| NAV | 3,12 | Премия/дисконт | +10,10 % индикативный |
| Дата запуска | 10 июл. 2024 г. | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 98148L746 | ISIN | US98148L7468 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in financial instruments that are designed to provide, in the aggregate, 200% inverse (opposite) exposure to the price performance of the Reference Assets on a daily basis. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +17,01 % | -39,22 % | -13,78 % | -18,29 % | +9,55 % | — | — | — | -57,98 % |
| Совокупная доходность | +17,01 % | -39,22 % | -13,78 % | -18,29 % | +9,55 % | — | — | — | -57,96 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 3 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 289,44 % | 32,77 млн | 32,8 млн $ |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 10,52 % | 1,19 млн | 1,2 млн $ |
| 3 | ISHARES BITCOIN TRUST SWAP | — | -199,96 % | -495,22 тыс. | -22,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,03 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0010 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0010 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | — | — | $0.0010 |
| 24 дек. 2024 г. | — | — | $0.0050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 90,05 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1420 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -61,43 % / — | Сортино 1Л | 0,2020 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -2,58 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,5080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 63,05 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 1 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24,06 млн | Средний объём | 18,79 млн |
| AUM | 12 млн $ | Премия/дисконт | +10,10 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -2,4 млн $ | -18,75 % | 13 млн $ → 12 млн $ |
| 1 месяц | -7 млн $ | -44,11 % | 15,8 млн $ → 12 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BTCZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.