BTCL World Funds Trust - T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 18,34 | Дневной диапазон | 16,19 – 17,00 |
| Диапазон за 52 недели | 10,40 – 48,51 | Объём торгов | 90,38 тыс. |
| Средний объём | 75,41 тыс. | AUM | 35,4 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | 2,98 % |
| NAV | 18,33 | Премия/дисконт | -10,20 % индикативный |
| Дата запуска | 10 июл. 2024 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 98148L753 | ISIN | US98148L7534 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in financial instruments that are designed to provide, in the aggregate, 200% exposure to the price performance of the Reference Assets on a daily basis. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -17,74 % | +37,63 % | -17,58 % | -43,08 % | -65,16 % | — | — | — | -16,08 % |
| Совокупная доходность | -17,74 % | +37,63 % | -17,58 % | -43,08 % | -64,58 % | — | — | — | -13,90 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SWAP CANTOR | — | 103,62 % | 785,48 тыс. | 35,9 млн $ |
| 2 | ISHARES BITCOIN TRUST SWAP | — | 96,56 % | 731,94 тыс. | 33,5 млн $ |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 9,98 % | 3,46 млн | 3,5 млн $ |
| 4 | Cash & Other | — | -110,16 % | -38,17 млн | -38,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,98 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4900 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.4900 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | — | — | $0.4900 |
| 24 дек. 2024 г. | — | — | $2.1160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 89,84 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,7890 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -77,10 % / — | Сортино 1Л | -1,10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2,59 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4750 |
| Отклонение вниз за 1 год | 64,43 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 1 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 90,38 тыс. | Средний объём | 75,41 тыс. |
| AUM | 35,4 млн $ | Премия/дисконт | -10,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,3 млн $ | +6,16 % | 37,3 млн $ → 35,4 млн $ |
| 1 месяц | 5,6 млн $ | +14,97 % | 37,2 млн $ → 35,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BTCL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.