BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.94 | Дневной диапазон | 33.19 – 33.55 |
| Диапазон за 52 недели | 26.52 – 60.24 | Объём торгов | 487.20K |
| Средний объём | 629.03K | AUM | $1.39B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 30.53% |
| NAV | 33.00 | Премия/дисконт | +0.61% индикативный |
| Дата запуска | Oct 16, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78433H642 | ISIN | US78433H6421 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) is designed to provide investors with a robust monthly income stream, alongside the potential for capital growth. This is achieved by investing in exchange-traded products (ETPs) that offer direct exposure to Bitcoin.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.63% | +15.04% | -5.47% | -24.58% | -46.62% | — | — | — | -18.23% |
| Совокупная доходность | +2.63% | +17.61% | +3.23% | -11.82% | -33.21% | — | — | — | +5.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 55.19% | 784.38M | $782.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 01/26/2027 | 912797WR4 | 24.06% | 345.25M | $341.2M |
| 3 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 17.07% | 5.20M | $242.1M |
| 4 | CBTX US 01/15/27 C1980 | — | 6.14% | 5.93K | $87.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 2.95% | 41.80M | $41.8M |
| 6 | VanEck Bitcoin ETF/US | HODL | 1.88% | 1.15M | $26.7M |
| 7 | CBTX US 11/20/26 C2200 | — | -0.27% | -1.65K | -$3.8M |
| 8 | CBTX US 11/20/26 C2120 | — | -0.43% | -1.65K | -$6.1M |
| 9 | CBTX US 01/15/27 P1980 | — | -6.60% | -5.93K | -$93.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 30.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.1360 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 16, 2026 | Последняя выплата | $0.7180 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.7180 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6290 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6460 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6530 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7930 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.7980 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.7610 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $1.0430 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0180 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $1.3000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 40.25% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.733 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -45.33% / — | Сортино 1Л | -1.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.48 |
| Отклонение вниз за 1 год | 29.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 487.20K | Средний объём | 629.03K |
| AUM | $1.39B | Премия/дисконт | +0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$17.3M | -1.23% | $1.41B → $1.39B |
| 1 месяц | $65.7M | +5.11% | $1.28B → $1.39B |
| 1 неделя | $19.4M | +1.38% | $1.40B → $1.39B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BTCI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.