BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.53 | Intervalo Diário | 32.21 – 32.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.52 – 64.03 | Volume | 314.23K |
| Volume Médio | 686.53K | AUM | $1.30B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 33.17% |
| NAV | 32.58 | Prêmio/Desconto | -0.46% indicativo |
| Início | Oct 16, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H642 | ISIN | US78433H6421 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) is designed to provide investors with a robust monthly income stream, alongside the potential for capital growth. This is achieved by investing in exchange-traded products (ETPs) that offer direct exposure to Bitcoin.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +13.11% | -5.95% | -4.70% | -26.33% | -45.02% | — | — | — | -20.30% |
| Retorno total | +13.11% | -1.76% | +6.40% | -13.86% | -29.64% | — | — | — | +4.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 58.85% | 771.33M | $765.9M |
| 2 | CBTX US 10/16/26 C1390 | — | 21.17% | 5.62K | $275.5M |
| 3 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 16.83% | 4.90M | $219.0M |
| 4 | VanEck Bitcoin ETF/US | HODL | 8.89% | 5.18M | $115.7M |
| 5 | Cash & Other | — | 0.98% | 12.75M | $12.7M |
| 6 | CBTX US 10/16/26 P1390 | — | -0.39% | -5.62K | -$5.1M |
| 7 | CBTX US 09/18/26 C1630 | — | -2.85% | -1.50K | -$37.0M |
| 8 | CBTX US 09/18/26 C1570 | — | -3.49% | -1.50K | -$45.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 33.17% | Pago (últimos 12 meses) | $10.7580 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pagamento | $0.6290 (Aug 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6290 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6460 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6530 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7930 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.7980 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.7800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.7610 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $1.0430 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0180 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $1.3000 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $1.3400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 39.74% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.696 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -48.38% / — | Sortino 1A | -0.943 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.459 |
| Desvio negativo 1A | 29.32% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 314.23K | Volume médio | 686.53K |
| AUM | $1.30B | Prêmio/Desconto | -0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $28.5M | +2.24% | $1.27B → $1.30B |
| 1 Semana | $142.8M | +12.99% | $1.10B → $1.30B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.