BTA Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,79 | Дневной диапазон | 25,79 – 25,80 |
| Диапазон за 52 недели | 24,61 – 25,87 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 94,94 тыс. | AUM | 26,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,86 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,79 | Премия/дисконт | -0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 24 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 664925765 | ISIN | US6649257655 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BTA is an actively managed fund-of-funds that seeks long-term capital appreciation. It uses a risk-parity framework to hold a diversified mix of alternative asset classes, including currencies, commodities, and fixed-income securities, primarily through investments in other ETFs. The fund also employs a proprietary targeted loss-reduction strategy to manage risk as market conditions change.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,80 % | — | — | — | — | — | — | — | +5,60 % |
| Совокупная доходность | +1,80 % | — | — | — | — | — | — | — | +5,60 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,86 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $186.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 17 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 11 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE BBG USD BULLIS | USDU | 35,65 % | 344,15 тыс. | 9,3 млн $ |
| 2 | SIMPLIFY-MF STRT | CTA | 20,06 % | 178,6 тыс. | 5,3 млн $ |
| 3 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIV | PDBC | 15,72 % | 207,77 тыс. | 4,1 млн $ |
| 4 | KFA MOUNT LUCAS | KMLM | 6,75 % | 57,32 тыс. | 1,8 млн $ |
| 5 | FIRST TRUST MORNINGSTAR M | FMF | 6,58 % | 33,15 тыс. | 1,7 млн $ |
| 6 | SPDR BLOOMBERG I | FLRN | 3,73 % | 31,79 тыс. | 978,4 тыс. $ |
| 7 | VANGUARD SHORT-T | VGSH | 3,71 % | 16,87 тыс. | 972 тыс. $ |
| 8 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 3,69 % | 12,48 тыс. | 967,3 тыс. $ |
| 9 | VANG SH TERM TIP | VTIP | 3,65 % | 19,68 тыс. | 955,9 тыс. $ |
| 10 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0,58 % | 152,9 тыс. | 152,9 тыс. $ |
| 11 | Receivables/Payables | — | -0,13 % | -33,91 тыс. | -33,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 94,94 тыс. |
| AUM | 26,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -63,4 тыс. $ | -0,24 % | 26,2 млн $ → 26,3 млн $ |
| 1 месяц | -414,7 тыс. $ | -1,59 % | 26 млн $ → 26,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BTA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.