BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.43 | Günlük Aralık | 29.30 – 29.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.60 – 30.20 | Hacim | 108.64K |
| Ort. Hacim | 142.85K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.47% | Getiri (TTM) | 1.20% |
| NAV | 29.64 | Prim/İskonto | -0.91% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 13, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Bridgeway | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.42% | +5.34% | +12.98% | +26.37% | +30.57% | +16.77% | — | — | +16.42% |
| Toplam getiri | +0.41% | +5.33% | +12.97% | +26.35% | +32.43% | +18.52% | — | — | +17.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.47% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $47.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 626 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.99% | 279.44K | $24.4M |
| 2 | International Seaways Inc | INSW | 0.85% | 211.28K | $20.9M |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.81% | 474.51K | $20.0M |
| 4 | Viasat Inc | VSAT | 0.79% | 269.71K | $19.5M |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.75% | 1.61M | $18.6M |
| 6 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.73% | 167.19K | $18.0M |
| 7 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.72% | 229.85K | $17.7M |
| 8 | WesBanco Inc | WSBC | 0.70% | 427.26K | $17.3M |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.69% | 231.44K | $17.1M |
| 10 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.69% | 1.26M | $17.0M |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.68% | 143.91K | $16.8M |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | NESR | 0.66% | 490.42K | $16.4M |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.66% | 464.69K | $16.3M |
| 14 | BankUnited Inc | BKU | 0.63% | 337.09K | $15.6M |
| 15 | DANA INC | DAN | 0.63% | 513.78K | $15.5M |
| 16 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.63% | 472.80K | $15.4M |
| 17 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.62% | 561.23K | $15.4M |
| 18 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.62% | 170.76K | $15.4M |
| 19 | Renasant Corp | RNST | 0.62% | 373.09K | $15.3M |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.60% | 174.71K | $14.8M |
| 21 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.58% | 298.78K | $14.2M |
| 22 | Callaway Golf Co | ELY | 0.57% | 902.98K | $14.0M |
| 23 | Phinia Inc | PHIN | 0.55% | 190.97K | $13.5M |
| 24 | Provident Financial Services Inc | PFS | 0.54% | 571.91K | $13.4M |
| 25 | Banc of California Inc | BANC | 0.54% | 720.16K | $13.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3539 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.87% / 21.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.82 / 0.829 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.30% / -28.64% | Sortino 1Y | 2.86 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.956 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.599 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 108.64K | Ortalama hacim | 142.85K |
| AUM | $1.71B | Prim/İskonto | -0.91% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Hafta | $10.8M | +0.63% | $1.71B → $1.71B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSVO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.