BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.37 | Günlük Aralık | 28.38 – 28.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.60 – 30.20 | Hacim | 29.80K |
| Ort. Hacim | 173.55K | AUM | $2.39B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.25% |
| NAV | 28.36 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 31, 2010 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Bridgeway | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund aims to fulfill its investment objectives by primarily allocating capital to a diverse range of small-capitalization companies, which its Sub-Adviser identifies as value stocks. Typically, a minimum of 80% of the fund's net assets (along with any borrowed capital utilized for investment) will be committed to equity or equity-related securities, such as common stocks, of small-cap firms at the time they are acquired.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.50% | -2.14% | +7.63% | +21.76% | +26.99% | +16.04% | — | — | +14.61% |
| Toplam getiri | -3.50% | -2.14% | +7.63% | +21.76% | +28.84% | +17.80% | — | — | +16.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 636 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | INSW | 0.93% | 186.28K | $22.3M |
| 2 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.89% | 255.44K | $21.2M |
| 3 | Viasat Inc | VSAT | 0.83% | 274.82K | $19.8M |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.83% | 231.83K | $19.7M |
| 5 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.80% | 233.86K | $19.1M |
| 6 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.79% | 471.54K | $18.8M |
| 7 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.76% | 171.45K | $18.2M |
| 8 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.76% | 1.60M | $18.1M |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.71% | 169.59K | $17.1M |
| 10 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.70% | 1.31M | $16.6M |
| 11 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.67% | 466.64K | $16.1M |
| 12 | WesBanco Inc | WSBC | 0.67% | 435.17K | $15.9M |
| 13 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.66% | 149.63K | $15.8M |
| 14 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.65% | 147.37K | $15.5M |
| 15 | DANA INC | DAN | 0.65% | 527.56K | $15.5M |
| 16 | Renasant Corp | RNST | 0.64% | 392.83K | $15.3M |
| 17 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.61% | 474.74K | $14.7M |
| 18 | NetScout Systems Inc | NTCT | 0.60% | 354.52K | $14.4M |
| 19 | BankUnited Inc | BKU | 0.60% | 338.46K | $14.3M |
| 20 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.59% | 564.83K | $14.2M |
| 21 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 0.59% | 563.68K | $14.1M |
| 22 | ABM Industries Inc | ABM | 0.58% | 277.25K | $13.8M |
| 23 | Talos Energy Inc | TALO | 0.57% | 813.86K | $13.7M |
| 24 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | 0.56% | 740.94K | $13.5M |
| 25 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.56% | 300.00K | $13.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3539 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.87% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
| Dec 15, 2022 | — | — | $0.4525 |
| Dec 15, 2021 | — | — | $0.1973 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.27% / 21.16% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.92 / 0.809 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.30% / -28.64% | Sortino 1Y | 3.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.95 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.586 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29.80K | Ortalama hacim | 173.55K |
| AUM | $2.39B | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$35.8M | -1.47% | $2.43B → $2.39B |
| 1 Ay | $32.8M | +1.34% | $2.45B → $2.39B |
| 1 Hafta | $21.6M | +0.90% | $2.39B → $2.39B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BSVO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.