BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.43 | Дневной диапазон | 29.30 – 29.46 |
| Диапазон за 52 недели | 21.60 – 30.20 | Объём торгов | 108.64K |
| Средний объём | 142.85K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 1.21% |
| NAV | 29.64 | Премия/дисконт | -0.91% индикативный |
| Дата запуска | Mar 13, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Bridgeway | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.07% | +5.19% | +12.14% | +26.05% | +29.44% | +16.66% | — | — | +16.32% |
| Совокупная доходность | -0.07% | +5.19% | +12.14% | +26.05% | +31.35% | +18.41% | — | — | +17.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 626 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.99% | 279.44K | $24.4M |
| 2 | International Seaways Inc | INSW | 0.85% | 211.28K | $20.9M |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.81% | 474.51K | $20.0M |
| 4 | Viasat Inc | VSAT | 0.79% | 269.71K | $19.5M |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.75% | 1.61M | $18.6M |
| 6 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.73% | 167.19K | $18.0M |
| 7 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.72% | 229.85K | $17.7M |
| 8 | WesBanco Inc | WSBC | 0.70% | 427.26K | $17.3M |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.69% | 231.44K | $17.1M |
| 10 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.69% | 1.26M | $17.0M |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.68% | 143.91K | $16.8M |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | NESR | 0.66% | 490.42K | $16.4M |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.66% | 464.69K | $16.3M |
| 14 | BankUnited Inc | BKU | 0.63% | 337.09K | $15.6M |
| 15 | DANA INC | DAN | 0.63% | 513.78K | $15.5M |
| 16 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.63% | 472.80K | $15.4M |
| 17 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.62% | 561.23K | $15.4M |
| 18 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.62% | 170.76K | $15.4M |
| 19 | Renasant Corp | RNST | 0.62% | 373.09K | $15.3M |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.60% | 174.71K | $14.8M |
| 21 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.58% | 298.78K | $14.2M |
| 22 | Callaway Golf Co | ELY | 0.57% | 902.98K | $14.0M |
| 23 | Phinia Inc | PHIN | 0.55% | 190.97K | $13.5M |
| 24 | Provident Financial Services Inc | PFS | 0.54% | 571.91K | $13.4M |
| 25 | Banc of California Inc | BANC | 0.54% | 720.16K | $13.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3539 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +1.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.87% / 21.29% | Шарп 1Л / 3Л | 1.76 / 0.824 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.30% / -28.64% | Сортино 1Л | 2.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.956 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.598 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 108.64K | Средний объём | 142.85K |
| AUM | $1.71B | Премия/дисконт | -0.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSVO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.