BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.43 | Intervalo Diário | 29.30 – 29.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.60 – 30.20 | Volume | 108.64K |
| Volume Médio | 142.85K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 29.64 | Prêmio/Desconto | -0.91% indicativo |
| Início | Mar 13, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Bridgeway | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.42% | +5.34% | +12.98% | +26.37% | +30.57% | +16.77% | — | — | +16.42% |
| Retorno total | +0.41% | +5.33% | +12.97% | +26.35% | +32.43% | +18.52% | — | — | +17.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 625 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 1.00% | 279.44K | $24.4M |
| 2 | International Seaways Inc | INSW | 0.86% | 211.28K | $21.1M |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.82% | 468.73K | $19.9M |
| 4 | Viasat Inc | VSAT | 0.80% | 269.71K | $19.5M |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.77% | 1.60M | $18.9M |
| 6 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.73% | 227.06K | $17.8M |
| 7 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.72% | 167.19K | $17.6M |
| 8 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.71% | 1.25M | $17.3M |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.70% | 231.44K | $17.2M |
| 10 | WesBanco Inc | WSBC | 0.70% | 422.10K | $17.2M |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 142.19K | $16.3M |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | NESR | 0.66% | 484.47K | $16.2M |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.66% | 459.07K | $16.1M |
| 14 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.64% | 168.67K | $15.5M |
| 15 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.63% | 554.42K | $15.5M |
| 16 | BankUnited Inc | BKU | 0.63% | 332.99K | $15.4M |
| 17 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.63% | 467.01K | $15.4M |
| 18 | DANA INC | DAN | 0.63% | 507.47K | $15.3M |
| 19 | Renasant Corp | RNST | 0.62% | 368.58K | $15.3M |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.59% | 172.62K | $14.4M |
| 21 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.59% | 295.13K | $14.3M |
| 22 | Callaway Golf Co | ELY | 0.58% | 891.91K | $14.1M |
| 23 | Phinia Inc | PHIN | 0.55% | 188.63K | $13.4M |
| 24 | Talos Energy Inc | TALO | 0.55% | 790.90K | $13.4M |
| 25 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 0.55% | 555.67K | $13.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.20% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3539 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 16, 2025 | Último pagamento | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| Crescimento 1A | +1.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.87% / 21.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.82 / 0.829 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.30% / -28.64% | Sortino 1A | 2.86 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.956 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.599 |
| Desvio negativo 1A | 10.75% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 108.64K | Volume médio | 142.85K |
| AUM | $1.71B | Prêmio/Desconto | -0.91% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Semana | $10.8M | +0.63% | $1.71B → $1.71B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSVO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.