BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.43 | Day Range | 29.30 – 29.46 |
| 52-Week Range | 21.60 – 30.20 | Volume | 108.64K |
| Avg Volume | 142.85K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 29.64 | Premio/Sconto | -0.91% indicativo |
| Inception | Mar 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Bridgeway | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.42% | +5.34% | +12.98% | +26.37% | +30.57% | +16.77% | — | — | +16.42% |
| Rendimento totale | +0.41% | +5.33% | +12.97% | +26.35% | +32.43% | +18.52% | — | — | +17.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 625 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 1.00% | 279.44K | $24.4M |
| 2 | International Seaways Inc | INSW | 0.86% | 211.28K | $21.1M |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.82% | 468.73K | $19.9M |
| 4 | Viasat Inc | VSAT | 0.80% | 269.71K | $19.5M |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.77% | 1.60M | $18.9M |
| 6 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.73% | 227.06K | $17.8M |
| 7 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.72% | 167.19K | $17.6M |
| 8 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.71% | 1.25M | $17.3M |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.70% | 231.44K | $17.2M |
| 10 | WesBanco Inc | WSBC | 0.70% | 422.10K | $17.2M |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 142.19K | $16.3M |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | NESR | 0.66% | 484.47K | $16.2M |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.66% | 459.07K | $16.1M |
| 14 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.64% | 168.67K | $15.5M |
| 15 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.63% | 554.42K | $15.5M |
| 16 | BankUnited Inc | BKU | 0.63% | 332.99K | $15.4M |
| 17 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.63% | 467.01K | $15.4M |
| 18 | DANA INC | DAN | 0.63% | 507.47K | $15.3M |
| 19 | Renasant Corp | RNST | 0.62% | 368.58K | $15.3M |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.59% | 172.62K | $14.4M |
| 21 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.59% | 295.13K | $14.3M |
| 22 | Callaway Golf Co | ELY | 0.58% | 891.91K | $14.1M |
| 23 | Phinia Inc | PHIN | 0.55% | 188.63K | $13.4M |
| 24 | Talos Energy Inc | TALO | 0.55% | 790.90K | $13.4M |
| 25 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 0.55% | 555.67K | $13.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3539 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 16, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| Crescita 1A | +1.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.87% / 21.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.82 / 0.829 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.30% / -28.64% | Sortino 1A | 2.86 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.956 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.599 |
| Downside deviation 1Y | 10.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 108.64K | Average volume | 142.85K |
| AUM | $1.71B | Premio/Sconto | -0.91% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Week | $10.8M | +0.63% | $1.71B → $1.71B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSVO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.