BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.37 | Day Range | 28.38 – 28.50 |
| 52-Week Range | 21.60 – 30.20 | Volume | 29.80K |
| Avg Volume | 173.55K | AUM | $2.39B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 1.25% |
| NAV | 28.36 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Dec 31, 2010 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Bridgeway | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund aims to fulfill its investment objectives by primarily allocating capital to a diverse range of small-capitalization companies, which its Sub-Adviser identifies as value stocks. Typically, a minimum of 80% of the fund's net assets (along with any borrowed capital utilized for investment) will be committed to equity or equity-related securities, such as common stocks, of small-cap firms at the time they are acquired.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.50% | -2.14% | +7.63% | +21.76% | +26.99% | +16.04% | — | — | +14.61% |
| Rendimento totale | -3.50% | -2.14% | +7.63% | +21.76% | +28.84% | +17.80% | — | — | +16.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 636 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | INSW | 0.93% | 186.28K | $22.3M |
| 2 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.89% | 255.44K | $21.2M |
| 3 | Viasat Inc | VSAT | 0.83% | 274.82K | $19.8M |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.83% | 231.83K | $19.7M |
| 5 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.80% | 233.86K | $19.1M |
| 6 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.79% | 471.54K | $18.8M |
| 7 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.76% | 171.45K | $18.2M |
| 8 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.76% | 1.60M | $18.1M |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.71% | 169.59K | $17.1M |
| 10 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.70% | 1.31M | $16.6M |
| 11 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.67% | 466.64K | $16.1M |
| 12 | WesBanco Inc | WSBC | 0.67% | 435.17K | $15.9M |
| 13 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.66% | 149.63K | $15.8M |
| 14 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.65% | 147.37K | $15.5M |
| 15 | DANA INC | DAN | 0.65% | 527.56K | $15.5M |
| 16 | Renasant Corp | RNST | 0.64% | 392.83K | $15.3M |
| 17 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.61% | 474.74K | $14.7M |
| 18 | NetScout Systems Inc | NTCT | 0.60% | 354.52K | $14.4M |
| 19 | BankUnited Inc | BKU | 0.60% | 338.46K | $14.3M |
| 20 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.59% | 564.83K | $14.2M |
| 21 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 0.59% | 563.68K | $14.1M |
| 22 | ABM Industries Inc | ABM | 0.58% | 277.25K | $13.8M |
| 23 | Talos Energy Inc | TALO | 0.57% | 813.86K | $13.7M |
| 24 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | 0.56% | 740.94K | $13.5M |
| 25 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.56% | 300.00K | $13.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3539 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 16, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| Crescita 1A | +1.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -7.87% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
| Dec 15, 2022 | — | — | $0.4525 |
| Dec 15, 2021 | — | — | $0.1973 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.27% / 21.16% | Sharpe 1A / 3A | 1.92 / 0.809 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.30% / -28.64% | Sortino 1A | 3.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.95 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.586 |
| Downside deviation 1Y | 10.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 29.80K | Average volume | 173.55K |
| AUM | $2.39B | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$35.8M | -1.47% | $2.43B → $2.39B |
| 1 Month | $32.8M | +1.34% | $2.45B → $2.39B |
| 1 Week | $21.6M | +0.90% | $2.39B → $2.39B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSVO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.