BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.37 | Rentang Harian | 28.38 – 28.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.60 – 30.20 | Volume | 198.45K |
| Volume Rata-Rata | 173.55K | AUM | $2.39B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.25% |
| NAV | 28.36 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Dec 31, 2010 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Bridgeway | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to fulfill its investment objectives by primarily allocating capital to a diverse range of small-capitalization companies, which its Sub-Adviser identifies as value stocks. Typically, a minimum of 80% of the fund's net assets (along with any borrowed capital utilized for investment) will be committed to equity or equity-related securities, such as common stocks, of small-cap firms at the time they are acquired.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.50% | -2.14% | +7.63% | +21.76% | +26.99% | +16.04% | — | — | +14.61% |
| Total return | -3.50% | -2.14% | +7.63% | +21.76% | +28.84% | +17.80% | — | — | +16.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 636 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | INSW | 0.93% | 186.28K | $22.3M |
| 2 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.89% | 255.44K | $21.2M |
| 3 | Viasat Inc | VSAT | 0.83% | 274.82K | $19.8M |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.83% | 231.83K | $19.7M |
| 5 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.80% | 233.86K | $19.1M |
| 6 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.79% | 471.54K | $18.8M |
| 7 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.76% | 171.45K | $18.2M |
| 8 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.76% | 1.60M | $18.1M |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.71% | 169.59K | $17.1M |
| 10 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.70% | 1.31M | $16.6M |
| 11 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.67% | 466.64K | $16.1M |
| 12 | WesBanco Inc | WSBC | 0.67% | 435.17K | $15.9M |
| 13 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.66% | 149.63K | $15.8M |
| 14 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.65% | 147.37K | $15.5M |
| 15 | DANA INC | DAN | 0.65% | 527.56K | $15.5M |
| 16 | Renasant Corp | RNST | 0.64% | 392.83K | $15.3M |
| 17 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.61% | 474.74K | $14.7M |
| 18 | NetScout Systems Inc | NTCT | 0.60% | 354.52K | $14.4M |
| 19 | BankUnited Inc | BKU | 0.60% | 338.46K | $14.3M |
| 20 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.59% | 564.83K | $14.2M |
| 21 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 0.59% | 563.68K | $14.1M |
| 22 | ABM Industries Inc | ABM | 0.58% | 277.25K | $13.8M |
| 23 | Talos Energy Inc | TALO | 0.57% | 813.86K | $13.7M |
| 24 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | 0.56% | 740.94K | $13.5M |
| 25 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.56% | 300.00K | $13.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3539 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +1.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.87% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
| Dec 15, 2022 | — | — | $0.4525 |
| Dec 15, 2021 | — | — | $0.1973 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.27% / 21.16% | Sharpe 1T / 3T | 1.92 / 0.809 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.30% / -28.64% | Sortino 1T | 3.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.95 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.586 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 198.45K | Volume rata-rata | 173.55K |
| AUM | $2.39B | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$35.8M | -1.47% | $2.43B → $2.39B |
| 1 Bulan | $32.8M | +1.34% | $2.45B → $2.39B |
| 1 Minggu | $21.6M | +0.90% | $2.39B → $2.39B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSVO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.