BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.43 | Rentang Harian | 29.30 – 29.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.60 – 30.20 | Volume | 108.64K |
| Volume Rata-Rata | 142.85K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | 1.21% |
| NAV | 29.64 | Premium/Diskon | -0.91% indikatif |
| Inception | Mar 13, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Bridgeway | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.07% | +5.19% | +12.14% | +26.05% | +29.44% | +16.66% | — | — | +16.32% |
| Total return | -0.07% | +5.19% | +12.14% | +26.05% | +31.35% | +18.41% | — | — | +17.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $47.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 626 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.99% | 279.44K | $24.4M |
| 2 | International Seaways Inc | INSW | 0.85% | 211.28K | $20.9M |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.81% | 474.51K | $20.0M |
| 4 | Viasat Inc | VSAT | 0.79% | 269.71K | $19.5M |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.75% | 1.61M | $18.6M |
| 6 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.73% | 167.19K | $18.0M |
| 7 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.72% | 229.85K | $17.7M |
| 8 | WesBanco Inc | WSBC | 0.70% | 427.26K | $17.3M |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.69% | 231.44K | $17.1M |
| 10 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.69% | 1.26M | $17.0M |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.68% | 143.91K | $16.8M |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | NESR | 0.66% | 490.42K | $16.4M |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.66% | 464.69K | $16.3M |
| 14 | BankUnited Inc | BKU | 0.63% | 337.09K | $15.6M |
| 15 | DANA INC | DAN | 0.63% | 513.78K | $15.5M |
| 16 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.63% | 472.80K | $15.4M |
| 17 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.62% | 561.23K | $15.4M |
| 18 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.62% | 170.76K | $15.4M |
| 19 | Renasant Corp | RNST | 0.62% | 373.09K | $15.3M |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.60% | 174.71K | $14.8M |
| 21 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.58% | 298.78K | $14.2M |
| 22 | Callaway Golf Co | ELY | 0.57% | 902.98K | $14.0M |
| 23 | Phinia Inc | PHIN | 0.55% | 190.97K | $13.5M |
| 24 | Provident Financial Services Inc | PFS | 0.54% | 571.91K | $13.4M |
| 25 | Banc of California Inc | BANC | 0.54% | 720.16K | $13.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3539 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +1.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.87% / 21.29% | Sharpe 1T / 3T | 1.76 / 0.824 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.30% / -28.64% | Sortino 1T | 2.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.956 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.598 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 108.64K | Volume rata-rata | 142.85K |
| AUM | $1.71B | Premium/Diskon | -0.91% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSVO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.