BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.43 | 当日价格区间 | 29.30 – 29.46 |
| 52周区间 | 21.60 – 30.20 | 成交量 | 108.64K |
| 平均成交量 | 142.85K | AUM | $1.71B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.47% | 收益率（TTM） | 1.20% |
| NAV | 29.64 | 溢价/折价 | -0.91% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 13, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Bridgeway | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072L532 | ISIN | US02072L5324 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.42% | +5.34% | +12.98% | +26.37% | +30.57% | +16.77% | — | — | +16.42% |
| 总回报 | +0.41% | +5.33% | +12.97% | +26.35% | +32.43% | +18.52% | — | — | +17.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.47% | 每10,000美元投资的年化费用 | $47.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 625 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 1.00% | 279.44K | $24.4M |
| 2 | International Seaways Inc | INSW | 0.86% | 211.28K | $21.1M |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.82% | 468.73K | $19.9M |
| 4 | Viasat Inc | VSAT | 0.80% | 269.71K | $19.5M |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.77% | 1.60M | $18.9M |
| 6 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 0.73% | 227.06K | $17.8M |
| 7 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.72% | 167.19K | $17.6M |
| 8 | Crescent Energy Co | CRGY | 0.71% | 1.25M | $17.3M |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.70% | 231.44K | $17.2M |
| 10 | WesBanco Inc | WSBC | 0.70% | 422.10K | $17.2M |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 142.19K | $16.3M |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | NESR | 0.66% | 484.47K | $16.2M |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 0.66% | 459.07K | $16.1M |
| 14 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.64% | 168.67K | $15.5M |
| 15 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.63% | 554.42K | $15.5M |
| 16 | BankUnited Inc | BKU | 0.63% | 332.99K | $15.4M |
| 17 | First Financial Bancorp | FFBC | 0.63% | 467.01K | $15.4M |
| 18 | DANA INC | DAN | 0.63% | 507.47K | $15.3M |
| 19 | Renasant Corp | RNST | 0.62% | 368.58K | $15.3M |
| 20 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.59% | 172.62K | $14.4M |
| 21 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.59% | 295.13K | $14.3M |
| 22 | Callaway Golf Co | ELY | 0.58% | 891.91K | $14.1M |
| 23 | Phinia Inc | PHIN | 0.55% | 188.63K | $13.4M |
| 24 | Talos Energy Inc | TALO | 0.55% | 790.90K | $13.4M |
| 25 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 0.55% | 555.67K | $13.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.20% | 已派发（过去12个月） | $0.3539 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 16, 2025 | 最近派息 | $0.3539 (Dec 18, 2025) |
| 1年增长率 | +1.84% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3539 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3476 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3002 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.87% / 21.30% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.82 / 0.829 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.30% / -28.64% | 索提诺比率（1年） | 2.86 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.956 | 与标普500的相关性（1年） | 0.599 |
| 下行偏差 1年 | 10.75% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 108.64K | 平均成交量 | 142.85K |
| AUM | $1.71B | 溢价/折价 | -0.91% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.71B → $1.71B |
| 1周 | $10.8M | +0.63% | $1.71B → $1.71B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。