BSV Vanguard Short-Term Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.41 | Дневной диапазон | 76.33 – 76.42 |
| Диапазон за 52 недели | 76.02 – 79.32 | Объём торгов | 2.19M |
| Средний объём | 2.96M | AUM | $71.10B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.12% |
| NAV | 76.35 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2007 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Inverse | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921937827 | ISIN | US9219378273 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) aims to mirror the investment performance of the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. This particular benchmark is a market-capitalization-weighted fixed-income gauge that features high-quality (investment-grade) debt securities with a dollar-weighted average remaining maturity ranging from one to five years. To achieve its objective, the fund primarily allocates its capital to U.S. government bonds, top-tier corporate debt, and highly-rated international bonds denominated in U.S. dollars. All securities held within the portfolio must possess an investment-grade credit rating. The ETF employs a passive management strategy, utilizing an index sampling methodology to efficiently replicate the benchmark's characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.93% | -1.57% | -2.41% | -3.08% | -3.00% | +0.53% | -1.35% | -0.52% | +0.09% |
| Совокупная доходность | -0.93% | -1.23% | -1.07% | -0.79% | +0.28% | +4.05% | +1.46% | +1.76% | +2.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.98% | 14.15M | $1.41B |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.10% | 7.87M | $778.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.87% | 6.26M | $618.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.86% | 6.16M | $607.1M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.81% | 5.80M | $578.2M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.80% | 5.72M | $570.1M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.79% | 5.61M | $558.3M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 0.78% | 6.38M | $550.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.76% | 5.44M | $540.8M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.75% | 6.12M | $530.5M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.74% | 5.28M | $521.8M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.73% | 5.28M | $520.3M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.73% | 5.19M | $518.3M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0.72% | 5.94M | $512.2M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.72% | 5.24M | $510.2M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.72% | 5.10M | $509.3M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 0.72% | 5.79M | $508.8M |
| 18 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.70% | 4.95M | $494.8M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.69% | 4.96M | $491.5M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.68% | 4.95M | $484.8M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.68% | 4.89M | $484.7M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0.67% | 4.80M | $475.5M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.66% | 4.72M | $468.3M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0.63% | 4.64M | $449.9M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.62% | 4.41M | $438.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1465 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2680 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +23.45% / +24.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2680 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2684 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2661 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2614 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2673 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2593 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2666 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2415 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2658 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2666 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2500 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2655 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.89% / 2.27% | Шарп 1Л / 3Л | -2.09 / 0.025 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.10% / -2.10% | Сортино 1Л | -2.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.282 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.19M | Средний объём | 2.96M |
| AUM | $71.10B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $71.10B → $71.10B |
| 1 месяц | $831.2M | +1.18% | $70.60B → $71.10B |
| 1 неделя | -$158.6M | -0.22% | $71.10B → $71.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSV
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.