BSV Vanguard Short-Term Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.73 | Дневной диапазон | 77.65 – 77.77 |
| Диапазон за 52 недели | 77.35 – 79.32 | Объём торгов | 1.70M |
| Средний объём | 2.56M | AUM | $70.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.02% |
| NAV | 77.66 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2007 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Inverse | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921937827 | ISIN | US9219378273 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) aims to mirror the investment performance of the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. This particular benchmark is a market-capitalization-weighted fixed-income gauge that features high-quality (investment-grade) debt securities with a dollar-weighted average remaining maturity ranging from one to five years. To achieve its objective, the fund primarily allocates its capital to U.S. government bonds, top-tier corporate debt, and highly-rated international bonds denominated in U.S. dollars. All securities held within the portfolio must possess an investment-grade credit rating. The ETF employs a passive management strategy, utilizing an index sampling methodology to efficiently replicate the benchmark's characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.26% | -0.40% | -1.78% | -1.41% | -1.46% | +1.07% | -1.12% | -0.38% | +0.18% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.63% | +0.21% | +0.92% | +2.53% | +4.76% | +1.74% | +1.93% | +2.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.41% | 10.01M | $998.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.10% | 7.87M | $778.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.88% | 6.26M | $618.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.86% | 6.16M | $608.1M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.86% | 6.09M | $607.5M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 0.78% | 6.38M | $551.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.77% | 5.44M | $541.1M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.75% | 5.32M | $532.3M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.75% | 6.12M | $530.3M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.74% | 5.32M | $525.8M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0.74% | 6.06M | $522.4M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.74% | 5.28M | $521.6M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.72% | 5.24M | $510.8M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 1.63%… | — | 0.72% | 5.79M | $509.1M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.72% | 5.08M | $508.2M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.70% | 5.02M | $497.2M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.70% | 5.01M | $496.3M |
| 18 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.70% | 4.95M | $495.3M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.69% | 4.95M | $485.7M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.69% | 4.89M | $485.6M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0.67% | 4.80M | $475.7M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.67% | 4.76M | $472.7M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0.65% | 4.76M | $461.8M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0.62% | 4.54M | $440.7M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.62% | 4.41M | $438.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1235 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2661 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +26.91% / +22.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2661 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2614 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2673 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2593 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2666 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2415 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2658 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2666 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2500 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2655 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2533 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2601 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.71% / 2.26% | Шарп 1Л / 3Л | -0.674 / 0.488 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.29% / -1.53% | Сортино 1Л | -0.996 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.243 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.70M | Средний объём | 2.56M |
| AUM | $70.60B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $70.60B → $70.60B |
| 1 неделя | -$72.8M | -0.10% | $70.60B → $70.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.