BSTS Invesco Bulletshares 2028 Treasury Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.99 | Tagesspanne | 25.00 – 25.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.93 – 25.15 | Volumen | 926 |
| Durchschn. Volumen | 2.69K | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 0.83% |
| NAV | 24.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Jun 10, 2026 | Positionen | 49 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J338 | ISIN | US46138J3389 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar-denominated treasury bonds. It invests in securities that will mature on or about December 15, 2028. The fund seeks to track the performance of the ICE BulletShares US Treasury Bond 2028 Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF was formed on June 10,2026 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
| Gesamtrendite | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +0.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 4.19% | 106.00K | $105.0K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.63% | 66.00K | $66.1K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.62% | 66.00K | $65.7K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.62% | 65.90K | $65.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.60% | 65.90K | $65.2K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.58% | 65.20K | $64.7K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.51% | 63.00K | $62.9K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 2.29% | 58.80K | $57.3K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.13%… | — | 2.22% | 57.00K | $55.7K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 0.75%… | — | 2.20% | 58.00K | $55.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 2.20% | 58.00K | $55.1K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.20% | 55.00K | $55.1K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.20% | 55.00K | $55.1K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 2.18% | 56.00K | $54.8K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.18% | 55.00K | $54.8K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.18% | 55.00K | $54.7K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 2.18% | 55.30K | $54.7K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.18% | 55.00K | $54.6K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 2.18% | 58.00K | $54.6K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.17% | 54.90K | $54.5K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.17% | 54.90K | $54.3K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.16% | 55.00K | $54.2K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.16% | 54.90K | $54.1K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.15% | 54.90K | $54.0K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 1.00%… | — | 2.14% | 57.00K | $53.6K |
| 26 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 2.13% | 56.90K | $53.5K |
| 27 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 2.13% | 56.00K | $53.5K |
| 28 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 2.11% | 54.00K | $52.9K |
| 29 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 2.09% | 55.00K | $52.4K |
| 30 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 2.08% | 52.00K | $52.2K |
| 31 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.06% | 52.00K | $51.7K |
| 32 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.04% | 52.00K | $51.2K |
| 33 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.03% | 54.00K | $50.8K |
| 34 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 2.03% | 54.00K | $50.8K |
| 35 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 2.01% | 52.90K | $50.5K |
| 36 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1.98% | 49.00K | $49.7K |
| 37 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 1.98% | 53.00K | $49.6K |
| 38 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.92% | 50.90K | $48.2K |
| 39 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.89% | 47.00K | $47.4K |
| 40 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.64% | 41.00K | $41.1K |
| 41 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.63% | 41.00K | $40.9K |
| 42 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.63% | 40.90K | $40.8K |
| 43 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.62% | 41.00K | $40.7K |
| 44 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 1.62% | 41.00K | $40.5K |
| 45 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.51% | 38.00K | $38.0K |
| 46 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 1.42% | 36.00K | $35.7K |
| 47 | USD Pending Dividends | — | 0.73% | 0 | $18.4K |
| 48 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 0.28% | 6.90K | $7.1K |
| 49 | United States Treasury Note/Bond 5.50%… | — | 0.20% | 5.00K | $5.1K |
| 50 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.16% | 3.90K | $3.9K |
| 51 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -0 | -$0.01 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2070 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0910 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0910 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 926 | Durchschnittliches Volumen | 2.69K |
| AUM | $2.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Woche | $499.4K | +24.89% | $2.0M → $2.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.