BSR Beacon Selective Risk
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.72 | Günlük Aralık | 30.72 – 30.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.94 – 31.76 | Hacim | 12 |
| Ort. Hacim | 2.25K | AUM | $38.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.43% | Getiri (TTM) | 2.77% |
| NAV | 30.86 | Prim/İskonto | -0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 17, 2023 | Varlıklar | 16 |
| İhraççı | Beacon Capital Management | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538F199 | ISIN | US66538F1993 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary investment objective of the Beacon Selective Risk ETF is to seek to provide long-term capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.26% | +1.55% | -0.90% | +4.92% | +4.88% | +6.36% | — | — | +6.26% |
| Toplam getiri | +3.26% | +1.55% | -0.90% | +4.92% | +7.90% | +8.07% | — | — | +7.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.43% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $143.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS S&P 500 ET-US | SPY | 25.30% | 11.59K | $8.8M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUS | QQQ | 23.93% | 11.76K | $8.4M |
| 3 | VICTORYSHARES CF | VFLO | 3.61% | 22.91K | $1.3M |
| 4 | STATE STREET SPD | SPYM | 3.45% | 13.44K | $1.2M |
| 5 | SPDR PORT 1500 | SPTM | 3.45% | 13.01K | $1.2M |
| 6 | VANGUARD ENERG E | VDE | 2.68% | 5.22K | $937.8K |
| 7 | T.ROWE SMALL-MC | TMSL | 2.47% | 19.95K | $864.3K |
| 8 | PIMCO MULTISECT | PYLD | 2.47% | 32.93K | $861.8K |
| 9 | VANGUARD H/C ETF | VHT | 2.43% | 2.62K | $848.7K |
| 10 | INVESCO S&P 500 | RSP | 2.32% | 3.68K | $810.6K |
| 11 | VANGUARD FIN ETF | VFH | 2.32% | 5.81K | $809.9K |
| 12 | VANGUARD MATER E | VAW | 2.31% | 3.44K | $806.8K |
| 13 | VANGUARD CN ST E | VDC | 2.29% | 3.48K | $800.6K |
| 14 | VANGUARD REAL ES | VNQ | 2.29% | 8.11K | $799.6K |
| 15 | VANGUARD INF T E | VGT | 2.24% | 6.61K | $782.0K |
| 16 | VANGUARD IND ETF | VIS | 2.16% | 2.19K | $754.4K |
| 17 | VANGUARD UTI ETF | VPU | 2.16% | 3.98K | $754.0K |
| 18 | AST US EW QLTY K | ROE | 1.78% | 14.35K | $622.1K |
| 19 | SPDR BLOOMBERG I | FLRN | 1.40% | 15.91K | $490.0K |
| 20 | VS GFLW ETF | — | 1.18% | 12.18K | $413.2K |
| 21 | SS SPDR NAS 100 | QNDX | 1.17% | 17.01K | $409.8K |
| 22 | ANGEL OAK INCOME | CARY | 1.12% | 18.94K | $392.4K |
| 23 | VANGUARD COMMUNI | VOX | 0.90% | 1.71K | $315.7K |
| 24 | VANGUARD CN DI E | VCR | 0.90% | 797 | $312.8K |
| 25 | SIMPLIFY-MF STRT | CTA | 0.83% | 10.13K | $288.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.77% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8476 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2025 | Son ödeme | $0.8476 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +227.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.8476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2585 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2796 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.18% / 16.60% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.509 / 0.355 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.13% / -15.69% | Sortino 1Y | 0.721 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.476 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.807 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12 | Ortalama hacim | 2.25K |
| AUM | $38.2M | Prim/İskonto | -0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $38.2M → $38.2M |
| 1 Hafta | $161.1K | +0.42% | $38.2M → $38.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.