BSR Beacon Unified Catalyst ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.91 | Дневной диапазон | 31.04 – 31.06 |
| Диапазон за 52 недели | 28.94 – 31.76 | Объём торгов | 13.04K |
| Средний объём | 1.52K | AUM | $34.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.48% | Доходность (TTM) | 2.73% |
| NAV | 30.99 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | Apr 17, 2023 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538F199 | ISIN | US66538F1993 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Beacon Selective Risk ETF primarily aims to deliver significant growth in the value of its investments over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.74% | +2.24% | +3.91% | +6.08% | +4.26% | +7.11% | — | — | +6.37% |
| Совокупная доходность | +1.74% | +2.24% | +3.91% | +6.08% | +7.25% | +8.83% | — | — | +7.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $148.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS S&P 500 ET-US | SPY | 25.50% | 11.19K | $8.7M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUS | QQQ | 24.96% | 11.35K | $8.5M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPYM | 3.48% | 12.97K | $1.2M |
| 4 | SPDR PORT 1500 | SPTM | 3.46% | 12.55K | $1.2M |
| 5 | VANGUARD ENERG E | VDE | 2.69% | 5.04K | $917.5K |
| 6 | VS GFLW ETF | GFLW | 2.41% | 24.13K | $824.7K |
| 7 | VANGUARD INF T E | VGT | 2.39% | 6.38K | $816.4K |
| 8 | VANGUARD H/C ETF | VHT | 2.36% | 2.53K | $807.1K |
| 9 | PIMCO MULTISECT | PYLD | 2.36% | 31.78K | $806.8K |
| 10 | T.ROWE SMALL-MC | TMSL | 2.32% | 19.25K | $792.7K |
| 11 | VANGUARD CN ST E | VDC | 2.23% | 3.36K | $760.2K |
| 12 | INVESCO S&P 500 | RSP | 2.22% | 3.55K | $756.7K |
| 13 | VANGUARD FIN ETF | VFH | 2.19% | 5.61K | $746.8K |
| 14 | VICTORYSHARES CF | VFLO | 2.17% | 14.00K | $740.0K |
| 15 | VANGUARD MATER E | VAW | 2.15% | 3.32K | $735.4K |
| 16 | VANGUARD REAL ES | VNQ | 2.08% | 7.83K | $709.4K |
| 17 | VANGUARD IND ETF | VIS | 2.00% | 2.11K | $684.5K |
| 18 | AST US EW QLTY K | ROE | 1.77% | 13.85K | $605.1K |
| 19 | SPDR BLOOMBERG I | FLRN | 1.65% | 18.36K | $565.0K |
| 20 | SS SPDR NAS 100 | QNDX | 1.22% | 16.41K | $417.7K |
| 21 | ANGEL OAK INCOME | CARY | 1.08% | 18.28K | $368.8K |
| 22 | VANGUARD COMMUNI | VOX | 0.92% | 1.65K | $314.3K |
| 23 | VANGUARD SHORT-T | VGSH | 0.92% | 5.46K | $314.0K |
| 24 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 0.91% | 4.04K | $312.4K |
| 25 | VANG SH TERM TIP | VTIP | 0.90% | 6.38K | $309.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8476 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.8476 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +227.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.8476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2585 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2796 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.32% / 16.58% | Шарп 1Л / 3Л | 0.621 / 0.379 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.13% / -15.69% | Сортино 1Л | 0.904 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.476 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.812 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.04K | Средний объём | 1.52K |
| AUM | $34.7M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 месяц | -$647.9K | -1.86% | $34.8M → $34.7M |
| 1 неделя | $163.3K | +0.48% | $34.2M → $34.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.